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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1687 |
-0.0062 |
-0.05% |
7.44% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.1687 |
-0.05% |
2025/10/17 |
12.0907 |
0.27% |
| 2025/10/31 |
12.1749 |
0.17% |
2025/10/16 |
12.0580 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
12.1548 |
-0.40% |
2025/10/15 |
12.0742 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
12.2032 |
-0.35% |
2025/10/14 |
12.0519 |
0.10% |
| 2025/10/28 |
12.2462 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.0398 |
-0.41% |
| 2025/10/27 |
12.2460 |
0.82% |
2025/10/09 |
12.0898 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
12.1458 |
0.20% |
2025/10/08 |
12.1159 |
0.22% |
| 2025/10/22 |
12.1221 |
-0.32% |
2025/10/07 |
12.0891 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
12.1615 |
0.08% |
2025/10/03 |
12.0923 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
12.1521 |
0.51% |
2025/10/02 |
12.0830 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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