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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7137 |
0.0003 |
0.00% |
0.33% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.7137 |
0.00% |
2025/10/17 |
9.7273 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
9.7134 |
-0.08% |
2025/10/16 |
9.7379 |
0.25% |
| 2025/10/30 |
9.7209 |
-0.08% |
2025/10/15 |
9.7137 |
0.12% |
| 2025/10/29 |
9.7286 |
-0.22% |
2025/10/14 |
9.7025 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
9.7502 |
-0.08% |
2025/10/13 |
9.6825 |
0.50% |
| 2025/10/27 |
9.7576 |
-0.03% |
2025/10/09 |
9.6339 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
9.7608 |
0.01% |
2025/10/08 |
9.6484 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
9.7595 |
0.07% |
2025/10/07 |
9.6460 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
9.7526 |
0.18% |
2025/10/03 |
9.6447 |
-0.02% |
| 2025/10/20 |
9.7346 |
0.08% |
2025/10/02 |
9.6468 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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