柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.01420 -0.00640 -0.06% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.01% -2.85% 6.31%

柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.01420 -0.06% 2020/06/24 10.94280 0.07%
2020/07/09 11.02060 -0.11% 2020/06/23 10.93460 0.14%
2020/07/08 11.03250 0.15% 2020/06/22 10.91920 0.09%
2020/07/07 11.01580 0.20% 2020/06/19 10.90920 0.10%
2020/07/06 10.99330 0.30% 2020/06/17 10.89780 0.24%
2020/07/03 10.96060 0.17% 2020/06/16 10.87210 0.26%
2020/07/02 10.94210 0.10% 2020/06/15 10.84390 -0.20%
2020/07/01 10.93140 -0.04% 2020/06/12 10.86510 -0.26%
2020/06/30 10.93580 0.02% 2020/06/11 10.89300 -0.18%
2020/06/29 10.93370 -0.08% 2020/06/10 10.91310 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.06% 0.49% 0.93% 7.96% -3.23% -4.04% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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