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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0005 |
-0.0041 |
-0.04% |
0.02% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.0005 |
-0.04% |
2025/09/03 |
9.9939 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
10.0046 |
-0.07% |
2025/09/02 |
9.9845 |
0.03% |
| 2025/09/15 |
10.0121 |
0.15% |
2025/09/01 |
9.9812 |
0.20% |
| 2025/09/12 |
9.9968 |
-0.05% |
2025/08/29 |
9.9615 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
10.0017 |
0.23% |
2025/08/28 |
9.9404 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
9.9788 |
-0.05% |
2025/08/27 |
9.9349 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
9.9836 |
-0.24% |
2025/08/26 |
9.9250 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
10.0072 |
0.01% |
2025/08/25 |
9.9089 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
10.0066 |
0.07% |
2025/08/22 |
9.9149 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
9.9999 |
0.06% |
2025/08/21 |
9.8893 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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