柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.37170 -0.00150 -0.01% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.01% -2.85%

柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 11.37170 -0.01% 2019/11/01 11.34160 0.00%
2019/11/14 11.37320 0.14% 2019/10/31 11.34160 -0.08%
2019/11/13 11.35720 0.13% 2019/10/30 11.35110 0.00%
2019/11/12 11.34280 -0.01% 2019/10/29 11.35080 -0.01%
2019/11/11 11.34360 0.06% 2019/10/25 11.35220 0.03%
2019/11/08 11.33670 0.01% 2019/10/24 11.34890 -0.12%
2019/11/07 11.33590 0.01% 2019/10/23 11.36220 0.12%
2019/11/06 11.33420 0.07% 2019/10/22 11.34880 0.13%
2019/11/05 11.32670 -0.03% 2019/10/21 11.33350 0.01%
2019/11/04 11.33030 -0.10% 2019/10/18 11.33280 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.01% 0.31% 0.33% 0.46% 1.13% 7.54% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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