柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.0440 0.0071 0.07% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.99% -9.71% 5.29%

柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 10.0440 0.07% 2020/01/22 10.0270 0.00%
2020/02/11 10.0369 -0.01% 2020/01/21 10.0265 0.20%
2020/02/10 10.0382 0.09% 2020/01/20 10.0061 0.03%
2020/02/07 10.0287 0.15% 2020/01/17 10.0033 0.02%
2020/02/06 10.0133 0.03% 2020/01/16 10.0008 0.12%
2020/02/05 10.0099 0.11% 2020/01/15 9.9885 0.17%
2020/02/04 9.9993 -0.02% 2020/01/14 9.9718 -0.00%
2020/02/03 10.0011 -0.39% 2020/01/13 9.9720 -0.02%
2020/01/31 10.0399 -0.04% 2020/01/10 9.9738 0.11%
2020/01/30 10.0443 0.17% 2020/01/09 9.9627 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息(人民幣)
0.07% 0.34% 0.70% 1.25% 0.74% 3.79% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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