柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9230 0.0041 0.04% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.99% -9.71%

柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.9230 0.04% 2019/11/01 9.9477 -0.39%
2019/11/14 9.9189 0.06% 2019/10/31 9.9869 -0.02%
2019/11/13 9.9129 -0.07% 2019/10/30 9.9893 -0.03%
2019/11/12 9.9196 0.00% 2019/10/29 9.9921 0.03%
2019/11/11 9.9192 0.03% 2019/10/28 9.9888 -0.01%
2019/11/08 9.9161 -0.09% 2019/10/25 9.9897 -0.01%
2019/11/07 9.9246 -0.05% 2019/10/24 9.9909 -0.01%
2019/11/06 9.9298 0.01% 2019/10/23 9.9921 0.02%
2019/11/05 9.9290 -0.09% 2019/10/22 9.9903 0.13%
2019/11/04 9.9384 -0.09% 2019/10/21 9.9771 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息(人民幣)
0.04% 0.07% -0.31% -0.37% 1.33% 4.46% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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