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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8836 |
-0.0234 |
-0.26% |
-1.49% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.8836 |
-0.26% |
2024/04/02 |
9.0015 |
-0.25% |
| 2024/04/17 |
8.9070 |
0.32% |
2024/04/01 |
9.0244 |
-0.53% |
| 2024/04/16 |
8.8788 |
-0.30% |
2024/03/29 |
9.0726 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
8.9054 |
-0.71% |
2024/03/28 |
9.0756 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
8.9689 |
0.40% |
2024/03/27 |
9.0666 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
8.9332 |
-0.08% |
2024/03/26 |
9.0438 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
8.9406 |
-0.86% |
2024/03/25 |
9.0379 |
-0.22% |
| 2024/04/09 |
9.0181 |
0.33% |
2024/03/22 |
9.0576 |
0.47% |
| 2024/04/08 |
8.9886 |
-0.26% |
2024/03/21 |
9.0156 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.0118 |
0.11% |
2024/03/20 |
9.0120 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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