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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7599 |
-0.0154 |
-0.16% |
5.14% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.7599 |
-0.16% |
2025/10/17 |
9.8124 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
9.7753 |
-0.06% |
2025/10/16 |
9.8178 |
0.28% |
| 2025/10/30 |
9.7808 |
-0.14% |
2025/10/15 |
9.7907 |
0.15% |
| 2025/10/29 |
9.7944 |
-0.36% |
2025/10/14 |
9.7761 |
0.25% |
| 2025/10/28 |
9.8300 |
0.05% |
2025/10/13 |
9.7521 |
0.38% |
| 2025/10/27 |
9.8252 |
0.06% |
2025/10/09 |
9.7151 |
-0.21% |
| 2025/10/23 |
9.8191 |
-0.13% |
2025/10/08 |
9.7355 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
9.8316 |
-0.01% |
2025/10/07 |
9.7282 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
9.8325 |
0.14% |
2025/10/03 |
9.7381 |
-0.00% |
| 2025/10/20 |
9.8191 |
0.07% |
2025/10/02 |
9.7385 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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