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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6915 |
0.0012 |
0.01% |
0.79% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
10.6915 |
0.01% |
2025/10/16 |
10.6611 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
10.6903 |
-0.00% |
2025/10/15 |
10.6481 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
10.6907 |
-0.03% |
2025/10/14 |
10.6511 |
0.12% |
| 2025/10/28 |
10.6941 |
-0.07% |
2025/10/13 |
10.6380 |
0.06% |
| 2025/10/27 |
10.7018 |
0.09% |
2025/10/09 |
10.6313 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
10.6926 |
0.08% |
2025/10/08 |
10.6467 |
-0.04% |
| 2025/10/22 |
10.6837 |
0.01% |
2025/10/07 |
10.6508 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
10.6831 |
0.21% |
2025/10/03 |
10.6279 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
10.6606 |
0.07% |
2025/10/02 |
10.6274 |
-0.05% |
| 2025/10/17 |
10.6529 |
-0.08% |
2025/10/01 |
10.6325 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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