|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2555 |
0.1737 |
1.72% |
-3.32% |
2025/06/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
10.2555 |
1.72% |
2025/06/16 |
10.0781 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
10.0818 |
0.06% |
2025/06/13 |
10.1124 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
10.0757 |
-0.40% |
2025/06/12 |
10.1200 |
-0.43% |
| 2025/06/25 |
10.1163 |
-0.18% |
2025/06/11 |
10.1633 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
10.1348 |
-0.20% |
2025/06/10 |
10.1534 |
0.10% |
| 2025/06/23 |
10.1555 |
0.53% |
2025/06/09 |
10.1429 |
0.10% |
| 2025/06/20 |
10.1019 |
-0.01% |
2025/06/06 |
10.1328 |
-0.08% |
| 2025/06/19 |
10.1029 |
0.07% |
2025/06/05 |
10.1406 |
-0.06% |
| 2025/06/18 |
10.0957 |
0.01% |
2025/06/04 |
10.1471 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
10.0948 |
0.17% |
2025/06/03 |
10.1381 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
