柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4640 0.0161 0.15% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.63% -5.00% 8.88%

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 10.4640 0.15% 2020/06/16 10.4583 0.49%
2020/07/01 10.4479 -0.03% 2020/06/15 10.4069 -0.10%
2020/06/30 10.4508 0.07% 2020/06/12 10.4171 -0.05%
2020/06/29 10.4439 -0.18% 2020/06/11 10.4224 -0.63%
2020/06/24 10.4625 -0.08% 2020/06/10 10.4881 -0.08%
2020/06/23 10.4706 0.04% 2020/06/09 10.4963 0.11%
2020/06/22 10.4661 0.02% 2020/06/08 10.4843 0.60%
2020/06/20 10.4641 0.01% 2020/06/05 10.4221 0.63%
2020/06/19 10.4633 0.07% 2020/06/04 10.3569 0.21%
2020/06/17 10.4555 -0.03% 2020/06/03 10.3351 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(台幣)
0.15% 0.01% 1.73% 11.79% -2.77% -3.09% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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