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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5643 |
-0.0020 |
-0.02% |
-0.41% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
10.5643 |
-0.02% |
2025/08/18 |
10.4520 |
0.15% |
| 2025/08/29 |
10.5663 |
0.02% |
2025/08/15 |
10.4368 |
0.06% |
| 2025/08/28 |
10.5642 |
0.09% |
2025/08/14 |
10.4309 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
10.5544 |
0.00% |
2025/08/13 |
10.4266 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
10.5540 |
0.15% |
2025/08/12 |
10.4109 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
10.5386 |
-0.19% |
2025/08/11 |
10.3831 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
10.5584 |
0.30% |
2025/08/08 |
10.3612 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
10.5263 |
0.25% |
2025/08/07 |
10.3530 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
10.4997 |
0.29% |
2025/08/06 |
10.3789 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
10.4695 |
0.17% |
2025/08/05 |
10.3646 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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