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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1482 |
-0.0033 |
-0.03% |
-4.33% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.1482 |
-0.03% |
2025/07/03 |
10.0305 |
-0.39% |
| 2025/07/16 |
10.1515 |
0.30% |
2025/07/02 |
10.0696 |
-0.36% |
| 2025/07/15 |
10.1212 |
-0.00% |
2025/07/01 |
10.1062 |
-1.46% |
| 2025/07/14 |
10.1213 |
0.19% |
2025/06/30 |
10.2555 |
1.72% |
| 2025/07/11 |
10.1025 |
-0.18% |
2025/06/27 |
10.0818 |
0.06% |
| 2025/07/10 |
10.1205 |
0.15% |
2025/06/26 |
10.0757 |
-0.40% |
| 2025/07/09 |
10.1049 |
0.30% |
2025/06/25 |
10.1163 |
-0.18% |
| 2025/07/08 |
10.0750 |
-0.05% |
2025/06/24 |
10.1348 |
-0.20% |
| 2025/07/07 |
10.0800 |
0.41% |
2025/06/23 |
10.1555 |
0.53% |
| 2025/07/04 |
10.0390 |
0.08% |
2025/06/20 |
10.1019 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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