柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5635 -0.0127 -0.12% -0.42% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.63% -5.00% 8.88% 4.05% -5.78% -9.80% 2.81% 8.42%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 10.5635 -0.12% 2025/09/03 10.5854 0.21%
2025/09/16 10.5762 -0.11% 2025/09/02 10.5633 -0.01%
2025/09/15 10.5881 0.10% 2025/09/01 10.5643 -0.02%
2025/09/12 10.5775 -0.21% 2025/08/29 10.5663 0.02%
2025/09/11 10.5995 0.20% 2025/08/28 10.5642 0.09%
2025/09/10 10.5779 0.03% 2025/08/27 10.5544 0.00%
2025/09/09 10.5749 -0.25% 2025/08/26 10.5540 0.15%
2025/09/08 10.6019 -0.05% 2025/08/25 10.5386 -0.19%
2025/09/05 10.6077 0.14% 2025/08/22 10.5584 0.30%
2025/09/04 10.5933 0.07% 2025/08/21 10.5263 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.12% -0.14% 1.21% 4.64% -2.42% -0.14% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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