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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1839 |
0.0017 |
0.02% |
4.09% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.1839 |
0.02% |
2024/04/09 |
10.1913 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
10.1822 |
0.24% |
2024/04/08 |
10.1810 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
10.1580 |
0.23% |
2024/04/03 |
10.1824 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
10.1348 |
-0.28% |
2024/04/02 |
10.1878 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
10.1630 |
0.04% |
2024/04/01 |
10.1805 |
-0.50% |
| 2024/04/16 |
10.1590 |
-0.07% |
2024/03/29 |
10.2315 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
10.1665 |
-0.18% |
2024/03/28 |
10.2035 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
10.1845 |
0.23% |
2024/03/27 |
10.2042 |
0.31% |
| 2024/04/11 |
10.1608 |
0.16% |
2024/03/26 |
10.1724 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
10.1443 |
-0.46% |
2024/03/25 |
10.1648 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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