柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2555 0.1737 1.72% -3.32% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.63% -5.00% 8.88% 4.05% -5.78% -9.80% 2.81% 8.42%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 10.2555 1.72% 2025/06/16 10.0781 -0.34%
2025/06/27 10.0818 0.06% 2025/06/13 10.1124 -0.08%
2025/06/26 10.0757 -0.40% 2025/06/12 10.1200 -0.43%
2025/06/25 10.1163 -0.18% 2025/06/11 10.1633 0.10%
2025/06/24 10.1348 -0.20% 2025/06/10 10.1534 0.10%
2025/06/23 10.1555 0.53% 2025/06/09 10.1429 0.10%
2025/06/20 10.1019 -0.01% 2025/06/06 10.1328 -0.08%
2025/06/19 10.1029 0.07% 2025/06/05 10.1406 -0.06%
2025/06/18 10.0957 0.01% 2025/06/04 10.1471 0.09%
2025/06/17 10.0948 0.17% 2025/06/03 10.1381 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.72% 0.98% 1.22% -5.50% -3.22% -1.10% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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