柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7412 0.0009 0.01% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.63% -5.00%

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.7412 0.01% 2019/11/05 10.7292 -0.14%
2019/11/18 10.7403 -0.10% 2019/11/04 10.7445 -0.22%
2019/11/15 10.7506 -0.03% 2019/11/01 10.7679 0.12%
2019/11/14 10.7535 0.17% 2019/10/31 10.7553 -0.13%
2019/11/13 10.7350 0.06% 2019/10/30 10.7695 -0.01%
2019/11/12 10.7288 -0.02% 2019/10/29 10.7703 -0.06%
2019/11/11 10.7305 0.05% 2019/10/28 10.7765 -0.05%
2019/11/08 10.7255 -0.06% 2019/10/25 10.7821 -0.01%
2019/11/07 10.7315 -0.04% 2019/10/24 10.7827 -0.05%
2019/11/06 10.7357 0.06% 2019/10/23 10.7882 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(台幣)
0.01% 0.12% -0.25% -1.14% 1.71% 8.34% 8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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