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柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7412 |
0.0009 |
0.01% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.63% |
-5.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
10.7412 |
0.01% |
2019/11/05 |
10.7292 |
-0.14% |
| 2019/11/18 |
10.7403 |
-0.10% |
2019/11/04 |
10.7445 |
-0.22% |
| 2019/11/15 |
10.7506 |
-0.03% |
2019/11/01 |
10.7679 |
0.12% |
| 2019/11/14 |
10.7535 |
0.17% |
2019/10/31 |
10.7553 |
-0.13% |
| 2019/11/13 |
10.7350 |
0.06% |
2019/10/30 |
10.7695 |
-0.01% |
| 2019/11/12 |
10.7288 |
-0.02% |
2019/10/29 |
10.7703 |
-0.06% |
| 2019/11/11 |
10.7305 |
0.05% |
2019/10/28 |
10.7765 |
-0.05% |
| 2019/11/08 |
10.7255 |
-0.06% |
2019/10/25 |
10.7821 |
-0.01% |
| 2019/11/07 |
10.7315 |
-0.04% |
2019/10/24 |
10.7827 |
-0.05% |
| 2019/11/06 |
10.7357 |
0.06% |
2019/10/23 |
10.7882 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.12% |
-0.25% |
-1.14% |
1.71% |
8.34% |
8.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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