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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8462 |
0.0017 |
0.02% |
-0.09% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
10.8462 |
0.02% |
2026/05/14 |
10.8666 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
10.8445 |
0.05% |
2026/05/13 |
10.8557 |
-0.00% |
| 2026/05/27 |
10.8386 |
0.02% |
2026/05/12 |
10.8558 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
10.8366 |
0.10% |
2026/05/11 |
10.8636 |
-0.12% |
| 2026/05/22 |
10.8261 |
0.09% |
2026/05/08 |
10.8762 |
0.06% |
| 2026/05/21 |
10.8163 |
-0.07% |
2026/05/07 |
10.8702 |
-0.18% |
| 2026/05/20 |
10.8242 |
0.12% |
2026/05/06 |
10.8893 |
0.09% |
| 2026/05/19 |
10.8110 |
-0.04% |
2026/05/05 |
10.8800 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
10.8152 |
-0.15% |
2026/05/04 |
10.8715 |
-0.12% |
| 2026/05/15 |
10.8314 |
-0.32% |
2026/04/30 |
10.8844 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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