柏瑞多元資產基金B-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.1357 0.0123 0.15% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.18% -16.42% 6.15%

柏瑞多元資產基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.1357 0.15% 2020/06/24 8.0449 -1.03%
2020/07/09 8.1234 -0.27% 2020/06/23 8.1283 0.22%
2020/07/08 8.1452 0.31% 2020/06/22 8.1108 0.14%
2020/07/07 8.1202 -0.57% 2020/06/20 8.0993 0.01%
2020/07/06 8.1671 0.88% 2020/06/19 8.0981 -0.16%
2020/07/03 8.0962 -0.02% 2020/06/17 8.1107 -0.13%
2020/07/02 8.0975 0.45% 2020/06/16 8.1211 1.50%
2020/07/01 8.0612 -0.16% 2020/06/15 8.0011 -0.38%
2020/06/30 8.0740 0.72% 2020/06/12 8.0316 0.45%
2020/06/29 8.0163 -0.36% 2020/06/11 7.9959 -2.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(台幣)
0.15% 0.49% -1.09% 7.05% -10.93% -11.03% -11.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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