柏瑞多元資產基金B-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9764 0.0468 0.52% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.18% -16.42%

柏瑞多元資產基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 8.9764 0.52% 2019/11/01 8.9043 0.32%
2019/11/14 8.9296 0.08% 2019/10/31 8.8755 -0.50%
2019/11/13 8.9227 -0.20% 2019/10/30 8.9205 0.02%
2019/11/12 8.9406 -0.03% 2019/10/29 8.9190 -0.05%
2019/11/11 8.9431 -0.12% 2019/10/28 8.9232 0.35%
2019/11/08 8.9536 -0.12% 2019/10/25 8.8923 0.33%
2019/11/07 8.9644 0.30% 2019/10/24 8.8629 0.18%
2019/11/06 8.9373 -0.19% 2019/10/23 8.8474 0.14%
2019/11/05 8.9540 0.11% 2019/10/22 8.8346 -0.05%
2019/11/04 8.9440 0.45% 2019/10/21 8.8388 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(台幣)
0.52% 0.25% 1.76% 2.34% -0.79% -1.34% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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