柏瑞多元資產基金N-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0759 -0.0025 -0.03% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多元資產基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.0759 -0.03% 2019/10/29 9.0534 -0.05%
2019/11/11 9.0784 -0.12% 2019/10/28 9.0577 0.35%
2019/11/08 9.0890 -0.12% 2019/10/25 9.0263 0.33%
2019/11/07 9.1000 0.30% 2019/10/24 8.9965 0.18%
2019/11/06 9.0725 -0.19% 2019/10/23 8.9807 0.14%
2019/11/05 9.0896 0.11% 2019/10/22 8.9677 -0.05%
2019/11/04 9.0794 0.45% 2019/10/21 8.9720 0.50%
2019/11/01 9.0391 0.33% 2019/10/18 8.9271 -0.31%
2019/10/31 9.0092 -0.50% 2019/10/17 8.9550 0.18%
2019/10/30 9.0549 0.02% 2019/10/16 8.9388 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(台幣)
-0.03% -0.15% 2.84% 1.10% -1.92% -1.47% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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