柏瑞多元資產基金N-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.0850 0.0295 0.37% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 6.22%

柏瑞多元資產基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.0850 0.37% 2020/05/13 7.7836 -0.90%
2020/05/26 8.0555 0.55% 2020/05/12 7.8544 -0.35%
2020/05/25 8.0116 0.37% 2020/05/11 7.8817 -0.16%
2020/05/22 7.9821 -0.11% 2020/05/08 7.8946 0.77%
2020/05/21 7.9907 -0.41% 2020/05/07 7.8344 0.79%
2020/05/20 8.0235 0.93% 2020/05/06 7.7732 -0.27%
2020/05/19 7.9494 -0.05% 2020/05/05 7.7941 0.38%
2020/05/18 7.9533 1.79% 2020/05/04 7.7648 -1.76%
2020/05/15 7.8132 0.19% 2020/04/30 7.9043 -0.54%
2020/05/14 7.7986 0.19% 2020/04/29 7.9469 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(台幣)
0.37% 0.77% 2.76% -6.00% -11.82% -11.67% -13.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。