柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.6344	0.0057	0.10%	-0.58%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.93%	-13.43%	4.42%	-3.66%	-12.66%	-22.41%	-3.82%	-5.66%	-1.67%
含息	-	3.93%	-13.43%	4.42%	-2.61%	-6.13%	-14.93%	5.81%	4.35%	8.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	6.1096	0.83%
02/01	0.051	6.0557	0.84%
03/01	0.051	6.0612	0.84%
04/01	0.051	6.0831	0.84%
05/02	0.051	5.9515	0.86%
06/03	0.051	5.9661	0.85%
07/01	0.051	5.9193	0.86%
08/01	0.051	5.9434	0.86%
09/02	0.051	5.9995	0.85%
10/01	0.051	6.0435	0.84%
11/01	0.051	5.9119	0.86%
12/02	0.051	5.8724	0.87%
總計	0.612	5.8724	10.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	5.7635	0.88%
02/03	0.051	5.7741	0.88%
03/03	0.051	5.7698	0.88%
04/01	0.051	5.6743	0.90%
05/02	0.051	5.5546	0.92%
06/02	0.051	5.6052	0.91%
07/01	0.051	5.6797	0.90%
08/01	0.051	5.6800	0.90%
09/01	0.051	5.7097	0.89%
10/01	0.051	5.6812	0.90%
11/03	0.051	5.6779	0.90%
12/01	0.051	5.6500	0.90%
總計	0.612	5.6500	10.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	5.6344	0.10%	2025/12/19	5.6430	0.07%
2026/01/05	5.6287	0.24%	2025/12/18	5.6390	0.12%
2026/01/02	5.6155	-0.91%	2025/12/17	5.6325	-0.04%
2025/12/31	5.6672	0.05%	2025/12/16	5.6346	0.02%
2025/12/30	5.6641	-0.01%	2025/12/15	5.6332	0.15%
2025/12/29	5.6646	0.03%	2025/12/12	5.6249	0.13%
2025/12/26	5.6627	0.05%	2025/12/11	5.6176	0.21%
2025/12/24	5.6601	0.13%	2025/12/10	5.6061	-0.02%
2025/12/23	5.6530	0.07%	2025/12/09	5.6070	-0.18%
2025/12/22	5.6488	0.10%	2025/12/08	5.6171	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.10%	-0.52%	0.16%	-0.09%	0.11%	-1.83%	-0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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