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柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.54140 |
-0.01230 |
-0.13% |
2019/11/20 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.93% |
-13.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/20 |
9.54140 |
-0.13% |
2019/11/06 |
9.63100 |
-0.05% |
| 2019/11/19 |
9.55370 |
-0.22% |
2019/11/05 |
9.63610 |
-0.12% |
| 2019/11/18 |
9.57510 |
-0.26% |
2019/11/04 |
9.64770 |
0.22% |
| 2019/11/15 |
9.60010 |
0.07% |
2019/11/01 |
9.62610 |
-0.41% |
| 2019/11/14 |
9.59300 |
0.06% |
2019/10/31 |
9.66550 |
-0.03% |
| 2019/11/13 |
9.58730 |
-0.25% |
2019/10/30 |
9.66810 |
-0.18% |
| 2019/11/12 |
9.61180 |
-0.08% |
2019/10/29 |
9.68570 |
0.00% |
| 2019/11/11 |
9.61930 |
-0.08% |
2019/10/28 |
9.68560 |
0.08% |
| 2019/11/08 |
9.62740 |
-0.06% |
2019/10/25 |
9.67770 |
0.10% |
| 2019/11/07 |
9.63340 |
0.02% |
2019/10/24 |
9.66810 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.13% |
-0.48% |
-0.94% |
-0.49% |
0.18% |
2.06% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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