柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6299 0.0022 0.04% -2.32% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.93% -13.43% 4.42% -3.66% -12.66% -22.41% -3.82% -5.66%
含息 - - 3.93% -13.43% 4.42% -2.61% -6.13% -14.93% 5.81% 4.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
總計 0.612 5.9690 10.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
08/01 0.051 5.9434 0.86%
09/02 0.051 5.9995 0.85%
10/01 0.051 6.0435 0.84%
11/01 0.051 5.9119 0.86%
12/02 0.051 5.8724 0.87%
總計 0.612 5.8724 10.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 5.7635 0.88%
02/03 0.051 5.7741 0.88%
03/03 0.051 5.7698 0.88%
04/01 0.051 5.6743 0.90%
05/02 0.051 5.5546 0.92%
06/02 0.051 5.6052 0.91%
07/01 0.051 5.6797 0.90%
總計 0.357 5.6797 6.29%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.6299 0.04% 2025/07/03 5.6465 0.13%
2025/07/16 5.6277 -0.08% 2025/07/02 5.6394 -0.04%
2025/07/15 5.6323 -0.03% 2025/07/01 5.6415 -0.67%
2025/07/14 5.6340 -0.05% 2025/06/30 5.6797 0.29%
2025/07/11 5.6368 -0.09% 2025/06/27 5.6634 0.07%
2025/07/10 5.6418 0.10% 2025/06/26 5.6592 0.21%
2025/07/09 5.6364 0.15% 2025/06/25 5.6475 0.18%
2025/07/08 5.6278 -0.25% 2025/06/24 5.6372 0.49%
2025/07/07 5.6419 0.24% 2025/06/23 5.6095 0.01%
2025/07/04 5.6284 -0.32% 2025/06/20 5.6092 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% -0.21% 0.35% 2.41% -2.01% -5.36% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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