柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.71050 0.03660 0.42% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.93% -13.43% 4.42%

柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 8.71050 0.42% 2020/06/16 8.75370 1.03%
2020/07/01 8.67390 -0.46% 2020/06/15 8.66480 -0.34%
2020/06/30 8.71390 -0.12% 2020/06/12 8.69420 -0.27%
2020/06/29 8.72410 -0.51% 2020/06/11 8.71790 -1.26%
2020/06/24 8.76840 -0.11% 2020/06/10 8.82950 -0.29%
2020/06/23 8.77790 0.31% 2020/06/09 8.85530 -0.20%
2020/06/22 8.75110 -0.08% 2020/06/08 8.87280 1.40%
2020/06/20 8.75790 0.04% 2020/06/05 8.75010 1.21%
2020/06/19 8.75470 -0.10% 2020/06/04 8.64550 0.37%
2020/06/17 8.76310 0.11% 2020/06/03 8.61360 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(美元)
0.42% -0.66% 2.70% 17.16% -10.18% -11.55% -10.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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