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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1084 |
0.0201 |
0.22% |
1.12% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.1084 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.0358 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
9.0883 |
0.04% |
2024/04/19 |
9.0102 |
0.44% |
| 2024/05/03 |
9.0844 |
0.27% |
2024/04/18 |
8.9704 |
-0.55% |
| 2024/05/02 |
9.0600 |
0.62% |
2024/04/17 |
9.0200 |
0.43% |
| 2024/04/30 |
9.0043 |
-0.46% |
2024/04/16 |
8.9813 |
-0.08% |
| 2024/04/29 |
9.0460 |
0.33% |
2024/04/15 |
8.9886 |
-0.63% |
| 2024/04/26 |
9.0165 |
0.30% |
2024/04/12 |
9.0455 |
0.44% |
| 2024/04/25 |
8.9897 |
-0.22% |
2024/04/11 |
9.0061 |
0.30% |
| 2024/04/24 |
9.0099 |
-0.47% |
2024/04/10 |
8.9794 |
-1.28% |
| 2024/04/23 |
9.0526 |
0.19% |
2024/04/09 |
9.0956 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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