柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9432 -0.0032 -0.03% 3.97% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.48% 6.59% 3.49%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 9.9432 -0.03% 2025/07/14 9.9025 0.01%
2025/07/25 9.9464 0.05% 2025/07/11 9.9015 -0.38%
2025/07/24 9.9417 -0.06% 2025/07/10 9.9393 0.07%
2025/07/23 9.9474 -0.12% 2025/07/09 9.9320 0.29%
2025/07/22 9.9594 0.17% 2025/07/08 9.9030 -0.08%
2025/07/21 9.9423 0.38% 2025/07/07 9.9109 -0.20%
2025/07/18 9.9045 0.10% 2025/07/04 9.9309 -0.02%
2025/07/17 9.8948 0.04% 2025/07/03 9.9330 0.01%
2025/07/16 9.8913 0.05% 2025/07/02 9.9318 -0.17%
2025/07/15 9.8862 -0.16% 2025/07/01 9.9484 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/美元 -0.03% 0.01% 0.51% 1.77% 3.65% 5.20% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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