柏瑞多元資產基金B-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6902 0.0358 0.41% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.88% -14.77% 7.25%

柏瑞多元資產基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.6902 0.41% 2020/05/13 8.3567 -0.87%
2020/05/26 8.6544 0.66% 2020/05/12 8.4299 -0.41%
2020/05/25 8.5979 0.28% 2020/05/11 8.4643 -0.10%
2020/05/22 8.5740 -0.04% 2020/05/08 8.4727 0.80%
2020/05/21 8.5772 -0.44% 2020/05/07 8.4058 0.74%
2020/05/20 8.6150 0.93% 2020/05/06 8.3444 -0.36%
2020/05/19 8.5355 -0.06% 2020/05/05 8.3746 0.38%
2020/05/18 8.5402 1.83% 2020/05/04 8.3432 -1.70%
2020/05/15 8.3868 0.21% 2020/04/30 8.4875 -0.40%
2020/05/14 8.3696 0.15% 2020/04/29 8.5212 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(人民幣)
0.41% 0.87% 3.13% -4.77% -10.32% -8.62% -11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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