柏瑞多元資產基金B-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.5857 -0.0059 -0.06% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.88% -14.77%

柏瑞多元資產基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.5857 -0.06% 2019/10/29 9.5720 0.01%
2019/11/11 9.5916 -0.01% 2019/10/28 9.5714 0.34%
2019/11/08 9.5921 -0.18% 2019/10/25 9.5391 0.35%
2019/11/07 9.6091 0.26% 2019/10/24 9.5056 0.16%
2019/11/06 9.5846 -0.23% 2019/10/23 9.4900 0.13%
2019/11/05 9.6065 0.07% 2019/10/22 9.4778 -0.02%
2019/11/04 9.6001 0.48% 2019/10/21 9.4793 0.48%
2019/11/01 9.5541 0.31% 2019/10/18 9.4338 -0.26%
2019/10/31 9.5249 -0.50% 2019/10/17 9.4583 0.17%
2019/10/30 9.5726 0.01% 2019/10/16 9.4420 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(人民幣)
-0.06% -0.22% 2.88% 2.15% -1.02% -0.54% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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