柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0290 -0.0120 -0.15% 1.73% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 5.88% -14.77% 7.25% 2.12% 1.83% -24.15% -0.16% 1.51%
含息 - - 5.88% -14.77% 7.25% 3.12% 8.25% -18.60% 5.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.7879 0.49%
02/01 0.038 8.0969 0.47%
03/01 0.038 7.8771 0.48%
04/06 0.038 7.9747 0.48%
05/02 0.038 7.8856 0.48%
06/01 0.038 7.7807 0.49%
07/03 0.038 7.8812 0.48%
08/01 0.038 7.9229 0.48%
09/01 0.038 7.6887 0.49%
10/02 0.038 7.4717 0.51%
11/01 0.038 7.2933 0.52%
12/01 0.038 7.5505 0.50%
總計 0.456 7.5505 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.7754 0.39%
02/01 0.03 7.7710 0.39%
03/01 0.03 7.8273 0.38%
04/01 0.03 7.9500 0.38%
05/02 0.03 7.7210 0.39%
06/03 0.03 7.8902 0.38%
07/01 0.03 8.0614 0.37%
08/01 0.03 8.0704 0.37%
09/02 0.03 8.0191 0.37%
10/01 0.03 8.0578 0.37%
11/01 0.03 7.9984 0.38%
12/02 0.03 8.1228 0.37%
總計 0.36 8.1228 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.8927 0.38%
02/03 0.03 8.0750 0.37%
03/03 0.03 7.8949 0.38%
04/01 0.03 7.6253 0.39%
05/02 0.03 7.6078 0.39%
06/02 0.03 7.8468 0.38%
總計 0.18 7.8468 2.29%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 8.0290 -0.15% 2025/06/18 7.8872 -0.25%
2025/07/01 8.0410 -0.31% 2025/06/17 7.9073 -0.36%
2025/06/30 8.0664 0.28% 2025/06/16 7.9361 0.45%
2025/06/27 8.0438 0.33% 2025/06/13 7.9008 -0.63%
2025/06/26 8.0175 0.58% 2025/06/12 7.9508 0.21%
2025/06/25 7.9712 0.24% 2025/06/11 7.9341 0.15%
2025/06/24 7.9518 0.84% 2025/06/10 7.9220 0.09%
2025/06/23 7.8859 0.25% 2025/06/09 7.9150 0.06%
2025/06/20 7.8666 0.05% 2025/06/06 7.9100 0.17%
2025/06/19 7.8627 -0.31% 2025/06/05 7.8965 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣 -0.15% 0.73% 2.41% 4.90% 2.11% 0.19% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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