摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.56 0.14 0.80% 05/02
摩根亞洲小型企業基金 美元 297.65 -0.50 -0.17% 05/02
摩根南韓基金 美元 71.66 -0.05 -0.07% 05/02
摩根印度基金 美元 349.71 0.52 0.15% 05/02
摩根中國基金-A股/分派 美元 58.57 1.34 2.34% 05/02
摩根中國基金-A股/累計 美元 38.25 0.87 2.33% 05/02
摩根中國基金-F股/累計 美元 99.31 2.27 2.34% 05/02
摩根亞太股票基金-累計 美元 26.04 -0.02 -0.08% 05/02
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.25 -0.10 -0.25% 05/02
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.35 -0.07 -0.24% 05/02
摩根可持續基建-累計 美元 9.59 0.15 1.59% 05/02
摩根大中華基金-分派 美元 46.80 0.59 1.28% 05/02
摩根大中華基金-累計 美元 40.09 0.50 1.26% 05/02
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 49.04 0.02 0.04% 05/02
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 31.63 0.01 0.03% 05/02
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.43 0.04 0.22% 05/02
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.07 0.03 0.04% 05/02
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 141.38 0.04 0.03% 05/02
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 26.97 -0.28 -1.03% 05/02
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 20.81 -0.22 -1.05% 05/02
摩根歐洲動力基金 美元 204.47 -2.46 -1.19% 05/02
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 289.22 -3.02 -1.03% 05/02
摩根歐洲基金-分派 歐元 69.80 -0.45 -0.64% 05/02
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.63 -0.11 -0.70% 05/02
摩根歐洲基金-分派 美元 60.61 -0.51 -0.83% 05/02
摩根歐洲基金-累計 美元 29.35 -0.25 -0.84% 05/02
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 324.60 -2.23 -0.68% 05/02
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 87.79 -0.39 -0.44% 05/02
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 212.33 -1.37 -0.64% 05/02
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 214.56 -1.09 -0.51% 05/02
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 290.94 0.47 0.16% 05/02
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 495.80 -1.87 -0.38% 05/02
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.84 -0.36 -0.38% 05/02
摩根全球成長基金-分派 美元 53.07 -0.65 -1.21% 05/02
摩根全球成長基金-累計 美元 28.52 -0.35 -1.21% 05/02
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 91.37 -1.12 -1.21% 05/02
摩根美國企業成長基金-分派 美元 37.17 -0.85 -2.24% 05/02
摩根美國企業成長基金-累計 美元 70.83 -1.63 -2.25% 05/02
摩根美國價值基金-分派 美元 42.99 -0.30 -0.69% 05/02
摩根美國價值基金-累計 美元 36.24 -0.25 -0.69% 05/02
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 18.73 -0.26 -1.37% 05/02
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 272.92 -3.76 -1.36% 05/02
摩根美國基金-累計 澳幣 47.65 -0.81 -1.67% 05/02
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 30.37 -0.38 -1.24% 05/02
摩根美國基金-分派 美元 388.22 -4.79 -1.22% 05/02
摩根美國基金-累計 美元 51.86 -0.64 -1.22% 05/02
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 299.53 -1.72 -0.57% 05/02
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.28 -0.18 -0.59% 05/02
摩根美國科技基金-分派 美元 46.98 -1.36 -2.81% 05/02
摩根美國科技基金-累積 美元 93.65 -2.71 -2.81% 05/02
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 113.42 -3.29 -2.82% 05/02
摩根太平洋證券基金 美元 453.67 3.32 0.74% 05/02
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 280.46 -0.89 -0.32% 05/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 156.88 -0.61 -0.39% 05/02
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 113.33 -0.45 -0.40% 05/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 224.58 -0.88 -0.39% 05/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2087.58 -13.07 -0.62% 05/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 229.48 -1.88 -0.81% 05/02
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 222.49 -1.71 -0.76% 05/02
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 174.96 -1.59 -0.90% 05/02
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 145.36 -1.33 -0.91% 05/02
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.27 -0.23 -1.18% 05/02
摩根美國智選基金-累計 美元 693.16 -8.18 -1.17% 05/02
摩根日本股票基金-累計 日圓 1994.00 -10.00 -0.50% 05/02
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.41 -0.09 -0.44% 05/02
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 17.27 0.24 1.41% 05/02
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 292.72 -1.33 -0.45% 05/02
摩根日本(日圓)基金 日圓 60360.00 -329.00 -0.54% 05/02
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 38.92 -0.17 -0.43% 05/02
摩根東協基金 澳幣 11.48 -0.03 -0.26% 05/02
摩根東協基金 美元 140.05 -0.26 -0.19% 05/02
摩根泰國基金 美元 150.41 -0.05 -0.03% 05/02
摩根澳洲基金 美元 45.83 0.02 0.04% 05/02
摩根菲律賓基金 美元 104.81 -0.41 -0.39% 05/02
摩根馬來西亞基金 美元 55.36 0.41 0.75% 05/02
摩根環球天然資源基金 歐元 16.69 -0.35 -2.05% 05/02
摩根環球天然資源基金 美元 14.38 -0.33 -2.24% 05/02
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 161.88 -3.67 -2.22% 05/02
摩根太平洋科技基金 美元 83.56 1.02 1.24% 05/02
摩根環球地產入息基金 美元 7.53 0.12 1.62% 05/02
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 96.80 1.83 1.93% 05/02
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.99 0.00 0.00% 05/02
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.30 0.01 0.12% 05/02
摩根亞太入息基金 美元 30.11 0.02 0.07% 05/02
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 98.90 0.06 0.06% 05/02
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 87.11 0.04 0.05% 05/02
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.54 0.02 0.08% 05/02
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 113.24 -0.17 -0.15% 05/02
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.77 -0.02 -0.23% 05/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.93 -0.01 -0.14% 05/02
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.79 -0.02 -0.14% 05/02
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.01 -0.01 -0.12% 05/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.60 -0.01 -0.13% 05/02
摩根多重收益基金-每季派息 美元 126.32 -0.18 -0.14% 05/02
摩根多重收益基金-每月派息 美元 116.93 -0.16 -0.14% 05/02
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 81.15 -0.12 -0.15% 05/02
摩根多重收益基金-累計 美元 216.45 -0.30 -0.14% 05/02
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 127.87 -0.19 -0.15% 05/02
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.29 -0.11 -0.15% 05/02
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 93.34 -0.13 -0.14% 05/02
摩根核心總報酬基金-累計 美元 159.93 0.41 0.26% 05/02
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.88 0.06 0.51% 05/02
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 150.94 0.85 0.57% 05/02
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 187.48 1.03 0.55% 05/02
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.10 0.04 0.08% 05/02
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.97 0.01 0.14% 05/02
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 68.59 0.07 0.10% 05/02
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 164.24 0.16 0.10% 05/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 73.72 0.05 0.07% 05/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 137.13 0.08 0.06% 05/02
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.32 0.04 0.05% 05/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.72 -0.01 -0.17% 05/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.34 -0.01 -0.19% 05/02
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.19 -0.01 -0.19% 05/02
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.02 -0.01 -0.11% 05/02
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.14 -0.01 -0.11% 05/02
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.37 -0.08 -0.12% 05/02
摩根新興市場債券基金 美元 20.26 -0.03 -0.15% 05/02
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.91 -0.08 -0.12% 05/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.95 0.02 0.51% 05/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.94 0.03 0.43% 05/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.02 0.02 0.33% 05/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.88 0.28 0.39% 05/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.37 0.06 0.37% 05/02
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.27 0.02 0.20% 05/02
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 88.29 0.20 0.23% 05/02
摩根環球企業債券基金 美元 18.39 0.04 0.22% 05/02
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 128.87 0.02 0.02% 05/02
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.70 -0.02 -0.26% 05/02
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.92 -0.22 -0.28% 05/02
摩根環球債券收益基金-累計 美元 129.96 0.24 0.19% 05/02
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 110.33 0.20 0.18% 05/02
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.92 0.01 0.10% 05/02
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.48 0.02 0.11% 05/02
摩根環球短債基金 美元 12.16 0.01 0.08% 05/02
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 89.55 0.09 0.10% 05/02
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 83.28 0.08 0.10% 05/02
摩根環球策略債券基金-累計 美元 118.03 0.11 0.09% 05/02
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 138.53 0.14 0.10% 05/02
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 114.25 0.03 0.03% 05/02
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.64 0.01 0.10% 05/02
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 10.95 0.02 0.18% 05/02
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.10 0.02 0.25% 05/02
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.75 0.15 0.18% 05/02
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.68 0.04 0.24% 05/02
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.73 0.01 0.07% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 237.11 0.28 0.12% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.83 0.00 0.00% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.47 0.01 0.13% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.52 0.02 0.15% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 77.78 0.10 0.13% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 77.57 0.11 0.14% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 207.35 0.29 0.14% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 127.44 0.16 0.13% 05/02
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.76 0.11 0.14% 05/02
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