摩根大中華基金-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.10 0.47 1.08% 14.25% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -9.85% -28.43% -10.19%

摩根大中華基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 44.10 1.08% 2024/11/28 41.67 -1.04%
2024/12/11 43.63 -0.80% 2024/11/27 42.11 0.96%
2024/12/10 43.98 -2.94% 2024/11/26 41.71 -0.81%
2024/12/09 45.31 4.88% 2024/11/25 42.05 -0.36%
2024/12/06 43.20 1.15% 2024/11/22 42.20 -1.40%
2024/12/05 42.71 -0.26% 2024/11/21 42.80 -0.56%
2024/12/04 42.82 0.42% 2024/11/20 43.04 0.09%
2024/12/03 42.64 0.95% 2024/11/19 43.00 1.18%
2024/12/02 42.24 1.08% 2024/11/18 42.50 -0.49%
2024/11/29 41.79 0.29% 2024/11/15 42.71 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-累計/美元 1.08% 3.25% 1.45% 16.57% 8.06% 17.69% 14.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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