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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.49 |
-0.02 |
-0.01% |
7.23% |
2025/10/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
186.49 |
-0.01% |
2025/09/30 |
186.53 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
186.51 |
0.03% |
2025/09/29 |
186.50 |
0.01% |
| 2025/10/15 |
186.46 |
0.25% |
2025/09/26 |
186.49 |
-0.12% |
| 2025/10/14 |
186.00 |
-0.14% |
2025/09/25 |
186.72 |
-0.15% |
| 2025/10/10 |
186.26 |
-0.22% |
2025/09/24 |
187.00 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
186.68 |
-0.04% |
2025/09/23 |
186.97 |
0.06% |
| 2025/10/08 |
186.75 |
0.00% |
2025/09/22 |
186.86 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
186.75 |
0.03% |
2025/09/19 |
186.82 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
186.70 |
0.03% |
2025/09/18 |
186.75 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
186.65 |
0.06% |
2025/09/17 |
186.94 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
-0.01% |
0.12% |
-0.24% |
2.93% |
6.68% |
6.52% |
7.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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