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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.31 |
-0.19 |
-0.11% |
7.75% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
175.31 |
-0.11% |
2024/11/28 |
174.48 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
175.50 |
0.05% |
2024/11/27 |
174.39 |
0.11% |
| 2024/12/10 |
175.42 |
-0.01% |
2024/11/26 |
174.19 |
0.02% |
| 2024/12/09 |
175.43 |
0.02% |
2024/11/25 |
174.15 |
0.19% |
| 2024/12/06 |
175.40 |
0.19% |
2024/11/22 |
173.82 |
-0.04% |
| 2024/12/05 |
175.07 |
0.15% |
2024/11/21 |
173.89 |
-0.01% |
| 2024/12/04 |
174.81 |
-0.06% |
2024/11/20 |
173.90 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
174.91 |
0.14% |
2024/11/19 |
173.88 |
0.11% |
| 2024/12/02 |
174.66 |
0.03% |
2024/11/18 |
173.69 |
-0.06% |
| 2024/11/29 |
174.60 |
0.07% |
2024/11/15 |
173.80 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
-0.11% |
0.14% |
0.58% |
0.96% |
4.70% |
10.59% |
7.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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