摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.31 -0.19 -0.11% 7.75% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.66% 9.54% 7.02% -5.39% 12.13% 7.97% -0.35% -12.76% 6.22%

摩根新興市場企業債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 175.31 -0.11% 2024/11/28 174.48 0.05%
2024/12/11 175.50 0.05% 2024/11/27 174.39 0.11%
2024/12/10 175.42 -0.01% 2024/11/26 174.19 0.02%
2024/12/09 175.43 0.02% 2024/11/25 174.15 0.19%
2024/12/06 175.40 0.19% 2024/11/22 173.82 -0.04%
2024/12/05 175.07 0.15% 2024/11/21 173.89 -0.01%
2024/12/04 174.81 -0.06% 2024/11/20 173.90 0.01%
2024/12/03 174.91 0.14% 2024/11/19 173.88 0.11%
2024/12/02 174.66 0.03% 2024/11/18 173.69 -0.06%
2024/11/29 174.60 0.07% 2024/11/15 173.80 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 -0.11% 0.14% 0.58% 0.96% 4.70% 10.59% 7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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