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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.38 |
0.37 |
0.20% |
7.16% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
186.38 |
0.20% |
2025/08/28 |
184.86 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
186.01 |
0.05% |
2025/08/27 |
184.74 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
185.91 |
0.06% |
2025/08/26 |
184.77 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
185.80 |
0.13% |
2025/08/25 |
184.77 |
0.24% |
| 2025/09/05 |
185.56 |
0.23% |
2025/08/22 |
184.32 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
185.14 |
0.16% |
2025/08/21 |
184.37 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
184.85 |
0.40% |
2025/08/20 |
184.45 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
184.11 |
-0.45% |
2025/08/19 |
184.41 |
0.06% |
| 2025/09/01 |
184.94 |
0.03% |
2025/08/18 |
184.30 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
184.89 |
0.02% |
2025/08/15 |
184.27 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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