|
|
|
摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.81 |
0.03 |
0.02% |
0.68% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
163.81 |
0.02% |
2024/04/03 |
165.24 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
163.78 |
-0.02% |
2024/04/02 |
165.33 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
163.82 |
-0.36% |
2024/03/28 |
165.90 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
164.42 |
-0.23% |
2024/03/27 |
165.78 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
164.80 |
0.01% |
2024/03/26 |
165.68 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
164.79 |
-0.32% |
2024/03/25 |
165.68 |
-0.02% |
| 2024/04/10 |
165.32 |
-0.20% |
2024/03/22 |
165.72 |
0.22% |
| 2024/04/09 |
165.65 |
0.13% |
2024/03/21 |
165.36 |
0.25% |
| 2024/04/08 |
165.43 |
-0.04% |
2024/03/20 |
164.95 |
0.13% |
| 2024/04/05 |
165.49 |
0.15% |
2024/03/19 |
164.74 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
0.02% |
-0.59% |
-0.52% |
1.17% |
8.83% |
5.64% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
