摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.18 0.00 0.00% 2.28% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.78% 3.37% 0.95% -11.13% 5.74% 0.55% -5.73% -18.46% 0.57%
含息 - 0.38% 10.41% 7.33% -5.60% 10.68% 5.53% -0.74% -14.12% 4.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.036 8.51 0.42%
02/08 0.036 8.34 0.43%
03/08 0.036 7.82 0.46%
04/08 0.034 7.77 0.44%
05/11 0.032 7.45 0.43%
06/08 0.031 7.41 0.42%
07/08 0.033 6.97 0.47%
08/09 0.028 7.09 0.39%
09/08 0.028 7.03 0.40%
10/12 0.028 6.64 0.42%
11/08 0.026 6.44 0.40%
12/08 0.023 6.98 0.33%
總計 0.371 6.98 5.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 7.07 0.30%
02/08 0.019 7.15 0.27%
03/08 0.021 6.97 0.30%
04/12 0.02 6.96 0.29%
05/11 0.021 6.93 0.30%
06/08 0.021 6.89 0.30%
07/10 0.023 6.85 0.34%
08/08 0.021 6.90 0.30%
09/08 0.02 6.80 0.29%
10/11 0.021 6.63 0.32%
11/08 0.021 6.64 0.32%
12/08 0.022 6.87 0.32%
總計 0.251 6.87 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 6.96 0.29%
02/08 0.021 7.01 0.30%
03/08 0.022 7.05 0.31%
04/09 0.021 7.05 0.30%
05/08 0.024 7.03 0.34%
06/12 0.023 7.05 0.33%
07/09 0.024 7.08 0.34%
08/08 0.025 7.13 0.35%
09/10 0.025 7.22 0.35%
10/09 0.027 7.25 0.37%
11/08 0.031 7.17 0.43%
總計 0.263 7.17 3.67%

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.18 0.00% 2024/11/27 7.17 0.14%
2024/12/10 7.18 -0.42% 2024/11/26 7.16 0.00%
2024/12/09 7.21 0.00% 2024/11/25 7.16 0.14%
2024/12/06 7.21 0.14% 2024/11/22 7.15 0.00%
2024/12/05 7.20 0.28% 2024/11/21 7.15 0.00%
2024/12/04 7.18 -0.14% 2024/11/20 7.15 0.00%
2024/12/03 7.19 0.14% 2024/11/19 7.15 0.14%
2024/12/02 7.18 0.00% 2024/11/18 7.14 0.00%
2024/11/29 7.18 0.14% 2024/11/15 7.14 -0.28%
2024/11/28 7.17 0.00% 2024/11/14 7.16 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 0.00% 0.00% 0.14% -0.42% 1.84% 4.97% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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