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摩根菲律賓基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.85 |
1.14 |
1.12% |
-2.07% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.06% |
-5.12% |
-4.27% |
26.36% |
-15.75% |
10.53% |
-1.58% |
-0.63% |
-14.42% |
2.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
102.85 |
1.12% |
2024/04/05 |
108.00 |
-2.05% |
| 2024/04/22 |
101.71 |
0.19% |
2024/04/03 |
110.26 |
-1.58% |
| 2024/04/19 |
101.52 |
-2.02% |
2024/04/02 |
112.03 |
0.79% |
| 2024/04/18 |
103.61 |
1.33% |
2024/03/27 |
111.15 |
0.33% |
| 2024/04/17 |
102.25 |
0.29% |
2024/03/26 |
110.78 |
0.55% |
| 2024/04/16 |
101.95 |
-2.65% |
2024/03/25 |
110.17 |
-0.85% |
| 2024/04/15 |
104.73 |
-1.85% |
2024/03/22 |
111.11 |
-1.88% |
| 2024/04/12 |
106.70 |
-0.38% |
2024/03/21 |
113.24 |
1.85% |
| 2024/04/11 |
107.11 |
-0.81% |
2024/03/20 |
111.18 |
-0.49% |
| 2024/04/08 |
107.98 |
-0.02% |
2024/03/19 |
111.73 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根菲律賓基金/美元 |
1.12% |
0.88% |
-7.43% |
-2.98% |
7.36% |
-0.11% |
-2.07% |
| 菲律賓指數 |
1.01% |
1.90% |
-4.49% |
-1.60% |
8.83% |
-0.39% |
1.90% |
| MSCI 菲律賓指數 (price) |
0.00% |
0.25% |
-7.99% |
-4.80% |
7.95% |
-3.03% |
-3.23% |
| 基金平均績效 |
1.12% |
0.88% |
-7.43% |
-2.98% |
7.36% |
-0.11% |
-2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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