摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.83 0.02 0.04% 0.66% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30%
含息 - -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.77 59.67 1.29%
05/11 0.71 53.18 1.34%
08/09 0.65 50.46 1.29%
11/08 0.58 45.70 1.27%
總計 2.71 45.70 5.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
05/08 0.62 48.50 1.28%
08/08 0.65 49.02 1.33%
11/08 0.69 49.08 1.41%
總計 2.56 49.08 5.22%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 48.83 0.04% 2024/11/27 48.55 0.10%
2024/12/10 48.81 -0.02% 2024/11/26 48.50 0.02%
2024/12/09 48.82 0.02% 2024/11/25 48.49 0.21%
2024/12/06 48.81 0.18% 2024/11/22 48.39 -0.06%
2024/12/05 48.72 0.14% 2024/11/21 48.42 0.00%
2024/12/04 48.65 -0.08% 2024/11/20 48.42 0.00%
2024/12/03 48.69 0.14% 2024/11/19 48.42 0.10%
2024/12/02 48.62 0.04% 2024/11/18 48.37 -0.06%
2024/11/29 48.60 0.06% 2024/11/15 48.40 -0.14%
2024/11/28 48.57 0.04% 2024/11/14 48.47 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 0.04% 0.37% 0.54% -0.75% 1.37% 3.30% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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