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| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 02/08 | 0.63 | 50.48 | 1.25% |  
| 05/11 | 0.61 | 48.63 | 1.25% |  
| 08/08 | 0.6 | 48.18 | 1.25% |  
| 11/08 | 0.57 | 46.19 | 1.23% |  
| 總計 | 2.41 | 46.19 | 5.22% |  | 
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 02/08 | 0.6 | 48.59 | 1.23% |  
| 05/08 | 0.62 | 48.50 | 1.28% |  
| 08/08 | 0.65 | 49.02 | 1.33% |  
| 11/08 | 0.69 | 49.08 | 1.41% |  
| 總計 | 2.56 | 49.08 | 5.22% |  | 
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 02/10 | 0.73 | 48.91 | 1.49% |  
| 05/08 | 0.73 | 48.08 | 1.52% |  
| 總計 | 1.46 | 48.08 | 3.04% |  |