摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.16 0.08 0.17% -0.35% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30% -0.37%
含息 -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60% 4.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
05/08 0.62 48.50 1.28%
08/08 0.65 49.02 1.33%
11/08 0.69 49.08 1.41%
總計 2.56 49.08 5.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.73 48.91 1.49%
總計 0.73 48.91 1.49%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 48.16 0.17% 2025/04/11 47.15 -0.44%
2025/04/28 48.08 0.12% 2025/04/10 47.36 0.62%
2025/04/25 48.02 0.29% 2025/04/09 47.07 -1.01%
2025/04/24 47.88 0.08% 2025/04/08 47.55 -0.46%
2025/04/23 47.84 0.46% 2025/04/07 47.77 -1.61%
2025/04/22 47.62 0.00% 2025/04/03 48.55 -0.12%
2025/04/17 47.62 0.25% 2025/04/02 48.61 0.04%
2025/04/16 47.50 0.17% 2025/04/01 48.59 0.08%
2025/04/15 47.42 0.25% 2025/03/31 48.55 -0.02%
2025/04/14 47.30 0.32% 2025/03/28 48.56 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 0.17% 1.13% -0.82% -1.01% -1.97% 0.23% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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