摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.00 0.01 0.02% -1.05% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30%
含息 - -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.77 59.67 1.29%
05/11 0.71 53.18 1.34%
08/09 0.65 50.46 1.29%
11/08 0.58 45.70 1.27%
總計 2.71 45.70 5.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
總計 0.6 48.59 1.23%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 48.00 0.02% 2024/04/03 48.46 -0.06%
2024/04/17 47.99 -0.04% 2024/04/02 48.49 -0.35%
2024/04/16 48.01 -0.37% 2024/03/28 48.66 0.06%
2024/04/15 48.19 -0.23% 2024/03/27 48.63 0.06%
2024/04/12 48.30 0.00% 2024/03/26 48.60 -0.02%
2024/04/11 48.30 -0.35% 2024/03/25 48.61 -0.02%
2024/04/10 48.47 -0.21% 2024/03/22 48.62 0.21%
2024/04/09 48.57 0.14% 2024/03/21 48.52 0.23%
2024/04/08 48.50 -0.04% 2024/03/20 48.41 0.12%
2024/04/05 48.52 0.12% 2024/03/19 48.35 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 0.02% -0.62% -0.66% -0.48% 5.22% -1.54% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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