摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.97 0.06 0.13% -0.74% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30% -0.37%
含息 -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60% 4.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
05/08 0.62 48.50 1.28%
08/08 0.65 49.02 1.33%
11/08 0.69 49.08 1.41%
總計 2.56 49.08 5.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.73 48.91 1.49%
05/08 0.73 48.08 1.52%
總計 1.46 48.08 3.04%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 47.97 0.13% 2025/05/29 47.65 0.11%
2025/06/11 47.91 0.08% 2025/05/28 47.60 -0.02%
2025/06/10 47.87 0.19% 2025/05/27 47.61 0.13%
2025/06/09 47.78 0.02% 2025/05/26 47.55 0.08%
2025/06/06 47.77 -0.10% 2025/05/23 47.51 0.08%
2025/06/05 47.82 0.17% 2025/05/22 47.47 -0.17%
2025/06/04 47.74 0.04% 2025/05/21 47.55 0.00%
2025/06/03 47.72 0.08% 2025/05/20 47.55 0.02%
2025/06/02 47.68 0.00% 2025/05/19 47.54 -0.13%
2025/05/30 47.68 0.06% 2025/05/16 47.60 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 0.13% 0.31% 1.07% -1.26% -1.64% -0.72% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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