駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.29	0.03	0.07%	05/21

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	52.21	0.04	0.08%	05/21

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.39	0.02	0.09%	05/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.76	0.01	0.07%	05/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.64	0.01	0.09%	05/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.89	0.01	0.08%	05/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.36	0.01	0.07%	05/21

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.79	0.03	0.08%	05/21

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	31.14	0.02	0.06%	05/21

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	66.41	0.06	0.09%	05/21

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.87	0.02	0.08%	05/21

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	69.92	0.38	0.55%	05/21

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	87.26	0.49	0.56%	05/21

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	66.38	0.37	0.56%	05/21

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	92.86	0.50	0.54%	05/21

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	110.90	0.63	0.57%	05/21

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	38.57	0.17	0.44%	05/21

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	46.30	0.22	0.48%	05/21

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	35.63	0.16	0.45%	05/21

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	33.80	0.16	0.48%	05/21

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	57.27	0.27	0.47%	05/21

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	33.67	0.08	0.24%	05/21

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.43	0.12	0.25%	05/21

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.48	0.08	0.23%	05/21

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.61	0.07	0.25%	05/21

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.54	0.14	0.24%	05/21



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	18.63	0.05	0.27%	05/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.60	0.04	0.26%	05/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	27.87	0.07	0.25%	05/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	19.70	0.05	0.25%	05/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	22.24	0.06	0.27%	05/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	21.78	0.06	0.28%	05/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	20.63	0.05	0.24%	05/21

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	49.63	0.41	0.83%	05/21

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	62.34	0.53	0.86%	05/21

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	47.78	0.41	0.87%	05/21

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	51.01	0.43	0.85%	05/21

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	77.61	0.67	0.87%	05/21

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	38.93	0.76	1.99%	05/21

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	49.08	0.97	2.02%	05/21

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	37.84	0.74	1.99%	05/21

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	113.19	2.23	2.01%	05/21

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	61.47	1.22	2.02%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.97	-0.01	-0.06%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.76	-0.01	-0.09%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.95	-0.01	-0.05%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.61	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.52	-0.01	-0.06%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.63	-0.01	-0.08%	05/21

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.79	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.66	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.42	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.50	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.29	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.89	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.72	0.01	0.09%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.63	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.85	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.28	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.89	0.00	0.00%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.40	0.07	0.20%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.45	0.06	0.19%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.41	0.01	0.16%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.90	0.01	0.15%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.60	0.01	0.15%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.06	0.01	0.12%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.23	0.05	0.18%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.23	0.05	0.17%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.07	0.02	0.25%	05/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.26	0.06	0.24%	05/21



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	36.06	0.42	1.18%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	22.53	0.27	1.21%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	23.30	0.27	1.17%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	24.24	0.29	1.21%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	101.47	1.87	1.88%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	124.37	2.30	1.88%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	16205.68	310.52	1.95%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	15825.44	303.61	1.96%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	116.11	2.14	1.88%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	202.63	3.76	1.89%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	31.64	0.57	1.83%	05/21

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	37.91	0.69	1.85%	05/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	90.20	1.07	1.20%	05/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	80.80	0.97	1.22%	05/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	106.50	1.28	1.22%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	96.23	0.73	0.76%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	30.25	0.23	0.77%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	30.38	0.23	0.76%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.07	0.15	0.84%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.70	0.12	0.82%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.11	0.11	0.85%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.75	0.18	0.83%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	28.95	0.10	0.35%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.38	0.06	0.35%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	35.03	0.13	0.37%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.45	0.10	0.37%	05/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.25	0.56	1.06%	05/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	42.62	0.45	1.07%	05/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	64.26	0.68	1.07%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	337.73	4.51	1.35%	05/21

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	394.21	5.28	1.36%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	31.27	0.46	1.49%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	9.34	0.14	1.52%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	9.02	0.13	1.46%	05/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	36.57	0.53	1.47%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.01	0.29	0.18%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.82	0.27	0.19%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.32	0.31	0.18%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.03	0.15	0.08%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	213.39	0.19	0.09%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.13	0.15	0.08%	05/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	196.07	0.17	0.09%	05/21

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