駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 36.33 0.25 0.69% 05/02
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.15 0.29 0.71% 05/02
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 18.81 0.13 0.70% 05/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.65 0.09 0.72% 05/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.38 0.07 0.68% 05/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.36 0.08 0.71% 05/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.83 0.08 0.68% 05/02
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.01 0.23 0.72% 05/02
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.02 0.17 0.68% 05/02
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 51.26 0.37 0.73% 05/02
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.03 0.13 0.69% 05/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 29.43 0.28 0.96% 05/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 35.68 0.34 0.96% 05/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 27.71 0.26 0.95% 05/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.04 0.23 0.93% 05/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 45.74 0.44 0.97% 05/02
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 51.37 0.64 1.26% 05/02
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 61.58 0.78 1.28% 05/02
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 47.82 0.61 1.29% 05/02
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 66.68 0.84 1.28% 05/02
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 76.49 0.98 1.30% 05/02
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.45 0.41 1.32% 05/02
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 36.25 0.48 1.34% 05/02
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.48 0.38 1.35% 05/02
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.09 0.35 1.31% 05/02
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 44.09 0.58 1.33% 05/02
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 28.51 0.38 1.35% 05/02
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 39.41 0.53 1.36% 05/02
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 29.78 0.40 1.36% 05/02
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.81 0.32 1.36% 05/02
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 47.60 0.64 1.36% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.56 0.27 1.77% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.58 0.24 1.80% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.27 0.40 1.83% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.32 0.29 1.81% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.13 0.32 1.80% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.80 0.31 1.77% 05/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.12 0.30 1.78% 05/02
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 43.61 0.03 0.07% 05/02
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 52.52 0.04 0.08% 05/02
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 41.09 0.03 0.07% 05/02
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 44.07 0.03 0.07% 05/02
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 64.30 0.05 0.08% 05/02
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 23.09 0.23 1.01% 05/02
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 27.96 0.28 1.01% 05/02
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 22.00 0.21 0.96% 05/02
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 66.01 0.64 0.98% 05/02
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 34.43 0.34 1.00% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.94 0.04 0.24% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.55 0.02 0.19% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.06 0.03 0.17% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.40 0.02 0.19% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.39 0.03 0.21% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.80 0.03 0.25% 05/02
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.58 0.02 0.19% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.74 0.09 0.46% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.43 0.07 0.38% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.53 0.03 0.35% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.38 0.02 0.31% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.05 0.03 0.37% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.49 0.05 0.48% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.46 0.06 0.39% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.63 0.04 0.38% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.91 0.05 0.42% 05/02
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.39 0.09 0.42% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.46 0.13 0.43% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.16 0.12 0.43% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.35 0.02 0.32% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.92 0.03 0.44% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.64 0.03 0.45% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.80 0.04 0.52% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.92 0.11 0.46% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.60 0.11 0.42% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.80 0.03 0.39% 05/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.33 0.10 0.47% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 29.15 -0.25 -0.85% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 17.39 -0.15 -0.86% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 19.10 -0.12 -0.62% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 18.31 -0.16 -0.87% 05/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 65.26 0.06 0.09% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 73.56 0.55 0.75% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10277.85 77.01 0.75% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9859.06 74.17 0.76% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 73.34 0.06 0.08% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 118.05 0.89 0.76% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.42 0.39 1.69% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 27.54 0.45 1.66% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 72.52 -0.06 -0.08% 05/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 62.79 -0.04 -0.06% 05/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 84.41 -0.06 -0.07% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 69.95 -0.54 -0.77% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 21.27 -0.17 -0.79% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 21.80 -0.16 -0.73% 05/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.42 0.05 0.31% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.80 0.04 0.27% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.78 0.04 0.29% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.38 0.05 0.26% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.25 -0.02 -0.09% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.12 -0.07 -0.46% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 27.63 -0.03 -0.11% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 22.85 -0.08 -0.35% 05/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 52.63 0.26 0.50% 05/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 40.34 0.20 0.50% 05/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 62.39 0.31 0.50% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 189.92 -3.92 -2.02% 05/02
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 217.76 -4.47 -2.01% 05/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.23 -0.06 -0.30% 05/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.00 -0.02 -0.28% 05/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.83 -0.05 -0.73% 05/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 23.19 -0.07 -0.30% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 150.45 0.09 0.06% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 130.34 0.10 0.08% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 159.66 0.10 0.06% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 158.11 0.01 0.01% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 183.54 0.03 0.02% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 165.69 0.01 0.01% 05/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 167.18 0.04 0.02% 05/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)