駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.12 -0.31 -0.71% 03/03
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 50.57 -0.35 -0.69% 03/03
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.69 -0.16 -0.70% 03/03
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.44 -0.10 -0.69% 03/03
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.45 -0.08 -0.69% 03/03
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.64 -0.08 -0.63% 03/03
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.12 -0.09 -0.68% 03/03
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 38.62 -0.27 -0.69% 03/03
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.26 -0.22 -0.72% 03/03
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 64.18 -0.44 -0.68% 03/03
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.16 -0.16 -0.69% 03/03
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 62.18 -0.68 -1.08% 03/03
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 77.12 -0.84 -1.08% 03/03
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 58.79 -0.64 -1.08% 03/03
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 82.36 -0.91 -1.09% 03/03
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 97.77 -1.06 -1.07% 03/03
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 36.02 -0.54 -1.48% 03/03
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 42.97 -0.64 -1.47% 03/03
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 33.15 -0.49 -1.46% 03/03
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 31.50 -0.48 -1.50% 03/03
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 53.06 -0.79 -1.47% 03/03
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 33.66 -0.56 -1.64% 03/03
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 48.11 -0.80 -1.64% 03/03
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 35.37 -0.58 -1.61% 03/03
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 28.54 -0.48 -1.65% 03/03
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 59.05 -0.97 -1.62% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 18.17 -0.24 -1.30% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.31 -0.20 -1.29% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 27.05 -0.35 -1.28% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 19.23 -0.24 -1.23% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 21.63 -0.28 -1.28% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 21.20 -0.28 -1.30% 03/03
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 20.14 -0.26 -1.27% 03/03
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 50.52 -0.81 -1.58% 03/03
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 63.12 -0.99 -1.54% 03/03
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 48.49 -0.76 -1.54% 03/03
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 51.83 -0.83 -1.58% 03/03
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 78.44 -1.23 -1.54% 03/03
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 31.03 -0.92 -2.88% 03/03
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 38.89 -1.14 -2.85% 03/03
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 30.05 -0.88 -2.85% 03/03
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 90.07 -2.66 -2.87% 03/03
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 48.61 -1.42 -2.84% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.07 -0.01 -0.06% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.87 -0.01 -0.09% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.98 -0.01 -0.05% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.71 -0.01 -0.09% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.58 -0.01 -0.06% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.69 -0.01 -0.08% 03/03
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.90 0.00 0.00% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 22.07 -0.03 -0.14% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.88 -0.02 -0.10% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.76 -0.01 -0.11% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.48 -0.01 -0.15% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.14 -0.01 -0.12% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.01 -0.01 -0.09% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.98 -0.02 -0.12% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.15 -0.02 -0.18% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.52 -0.01 -0.07% 03/03
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.40 -0.03 -0.13% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.29 -0.07 -0.20% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.49 -0.06 -0.19% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.51 -0.01 -0.15% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 -0.01 -0.14% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.70 -0.01 -0.15% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.15 -0.01 -0.12% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.21 -0.05 -0.18% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.23 -0.06 -0.20% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.15 -0.02 -0.24% 03/03
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.13 -0.05 -0.20% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.01 -0.98 -2.80% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.12 -0.60 -2.76% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.84 -0.33 -1.49% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.67 -0.64 -2.75% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 90.48 -6.87 -7.06% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 110.10 -7.69 -6.53% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 14323.70 -1014.25 -6.61% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 13961.55 -988.21 -6.61% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 103.34 -7.84 -7.05% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 179.50 -12.06 -6.30% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 29.40 -2.32 -7.31% 03/03
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 35.16 -2.77 -7.30% 03/03
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 81.91 -2.60 -3.08% 03/03
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 72.98 -2.28 -3.03% 03/03
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 96.53 -3.06 -3.07% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 90.89 -2.88 -3.07% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 28.45 -0.91 -3.10% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 28.67 -0.93 -3.14% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 19.07 -0.87 -4.36% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.63 -0.72 -4.40% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.99 -0.64 -4.37% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.91 -1.04 -4.34% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 28.79 -0.55 -1.87% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.40 -0.33 -1.86% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 34.77 -0.67 -1.89% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.38 -0.52 -1.86% 03/03
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 56.31 -2.18 -3.73% 03/03
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 44.83 -1.66 -3.57% 03/03
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 67.83 -2.62 -3.72% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 268.25 -6.29 -2.29% 03/03
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 312.53 -7.33 -2.29% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 29.59 -0.79 -2.60% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.94 -0.24 -2.61% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.63 -0.22 -2.49% 03/03
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 34.54 -0.92 -2.59% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 162.34 -0.85 -0.52% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 145.43 -0.75 -0.51% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 173.59 -0.91 -0.52% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.75 -0.55 -0.31% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 212.23 -0.64 -0.30% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 186.67 -0.58 -0.31% 03/03
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 194.80 -0.60 -0.31% 03/03
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