摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.73 0.00 0.00% -0.35% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.22% -5.68% 3.01% 2.92% -13.11% 6.29% -0.83% -8.11% -26.36% 1.41%
含息 4.80% -1.20% 7.88% 7.42% -8.63% 9.94% 3.20% -4.65% -21.95% 6.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.34 6.00 5.67%
總計 0.34 6.00 5.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.29 5.67 5.11%
總計 0.29 5.67 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根新興市場債券基金-歐元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 5.73 0.00% 2024/04/16 5.68 -1.05%
2024/04/29 5.73 0.35% 2024/04/15 5.74 -0.69%
2024/04/26 5.71 0.18% 2024/04/12 5.78 0.00%
2024/04/25 5.70 -0.52% 2024/04/11 5.78 -1.03%
2024/04/24 5.73 -0.17% 2024/04/10 5.84 -0.17%
2024/04/23 5.74 0.35% 2024/04/09 5.85 0.52%
2024/04/22 5.72 0.18% 2024/04/08 5.82 -0.17%
2024/04/19 5.71 -0.17% 2024/04/05 5.83 0.52%
2024/04/18 5.72 0.35% 2024/04/03 5.80 0.00%
2024/04/17 5.70 0.35% 2024/04/02 5.80 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.17% -2.05% 1.24% 10.62% 0.70% -0.35%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.32% -1.37% 0.39% 10.08% 7.47% -0.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.49% -0.68% -1.44% 0.89% 7.11% 6.89% 1.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.08% -1.06% -2.74% -1.53% 5.80% -0.45% -2.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.18% -1.14% -2.73% -1.57% 6.07% 0.12% -2.48%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.05% -1.05% -2.77% -1.46% 5.82% 0.11% -2.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.09% -1.09% -2.72% -1.57% 6.03% 0.70% -2.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.36% -1.34% -2.74% -1.75% 5.67% 0.40% -2.46%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.08% -1.08% -2.77% -1.66% 5.54% -1.08% -2.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.17% -0.97% 2.79% 10.75% 13.26% 3.70%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.47% -0.44% -2.02% 1.19% 11.37% 9.70% 0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.01% -0.92% -2.54% -0.92% 7.29% 2.78% -1.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.00% -1.00% -2.69% -1.36% 6.14% 0.63% -2.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.15% -1.15% -2.71% -1.48% 6.28% 1.29% -2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.35% -1.31% -2.68% -1.58% 6.00% 0.99% -2.28%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.92% -0.92% -2.50% -0.92% 7.12% 2.39% -1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.95% -0.95% -2.58% -0.95% 6.96% 2.47% -1.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.96% -0.96% -2.63% -0.96% 6.94% 2.10% -1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.49% -0.49% -2.20% 0.72% 10.24% 7.37% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.92% -0.92% -2.62% -0.92% 7.10% 2.22% -1.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.82% 0.34% -2.58% -0.42% 8.61% 3.87% -2.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.77% 0.34% -9.26% -7.28% 1.11% -3.42% -8.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.84% 0.37% -2.38% 0.00% 9.62% 6.10% -1.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.76% 0.38% -3.21% -2.50% 4.25% -4.09% -4.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.47% 0.05% -3.01% 0.21% 7.80% -1.39% -1.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.49% 0.07% -2.11% 3.06% 14.53% 11.67% 2.04%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.49% 0.07% -3.00% 0.26% 8.27% -0.24% -1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.21% -1.46% 0.64% 6.85% 10.85% 1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.52% -0.46% -2.45% -0.98% 7.44% 7.44% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.16% -0.57% -1.34% 2.66% 11.14% 9.99% 3.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.47% 0.07% -2.13% 1.85% 12.54% 6.76% -0.00%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.32% -0.23% -1.72% 1.93% 9.26% 4.42% 2.61%
富達新興市場債券基金/美元 -0.40% -0.32% -2.23% 0.17% 10.75% 1.89% -0.95%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.67% -0.57% -2.07% 1.13% 7.22% 4.86% 1.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.73% -0.67% -2.57% -0.61% 8.69% 2.07% -2.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.28% -3.42% 0.43% 8.96% 4.75% -0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% 0.24% -2.14% 0.24% 8.42% 4.30% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% 0.17% -1.46% 2.40% 13.29% 13.40% 3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% -0.35% -0.26% 1.06% 2.06% 1.06% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% -0.35% -1.38% 1.30% 7.50% 4.88% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -0.27% -1.57% 0.54% 5.93% 1.35% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.16% 0.52% 0.26% 4.07% 7.03% 0.84%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.11% -1.53% 0.67% 0.44% -1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 1.33% 2.07% -1.46% 5.74% 3.81% -1.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 1.30% 1.45% -3.45% 1.60% -4.12% -3.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.08% -0.89% -0.45% 1.60% 1.37% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% -1.20% -1.20% 0.24% -1.32% -1.44%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -0.11% -2.89% -1.13% 4.80% 1.16% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.23% -2.47% -1.70% 5.47% -1.14% -3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% -0.12% -2.11% 0.17% 9.70% 8.71% -0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% -0.12% -2.11% 0.15% 4.46% 3.52% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.11% -3.52% -4.06% 0.61% -8.32% -5.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.07% -0.15% -2.25% -0.25% 8.72% 6.55% -0.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% -0.13% -3.70% -4.55% -0.47% -10.28% -6.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.08% -0.16% -3.85% -5.00% -1.41% -11.72% -7.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% -0.13% -2.19% -0.08% 9.16% 7.63% -0.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% -0.14% -3.63% -4.42% -0.11% -9.58% -6.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.08% -0.17% -2.33% -0.49% 8.20% 5.50% -1.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% -0.09% -3.65% -4.40% 0.00% -10.44% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% -0.11% -3.74% -4.67% -0.58% -11.42% -6.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.31% -0.39% -1.96% 1.73% 11.68% 3.45% 0.38%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.33% 0.13% -1.76% -1.63% 7.64% 2.17% -2.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.68% -0.60% -2.00% -1.49% 5.50% -1.71% -0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.59% -0.59% -2.09% -1.60% 4.84% -3.23% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.88% -0.76% -2.00% -1.09% 5.93% -1.48% -0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.08% 0.00% -1.39% 0.85% 9.86% 5.90% 1.51%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.16% -0.04% -0.79% 3.13% 10.89% 11.14% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.33% -0.33% -1.91% 1.41% 11.34% 7.68% 0.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.78% -0.78% -2.36% -0.56% 7.40% 1.59% -1.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.32% -0.35% -1.95% 1.15% 10.78% 6.64% 0.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.71% -0.78% -2.36% -0.50% 7.41% 1.52% -1.61%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.07% -1.85% 2.55% 14.61% 13.80% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.15% -1.11% 2.08% 10.42% 10.67% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.11% -0.11% 3.49% 9.68% 14.39% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% -0.19% -1.89% -0.22% 5.86% 1.86% -1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.26% -0.13% -1.04% 2.01% 9.94% 10.34% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.14% -0.07% 3.33% 9.18% 13.89% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% -0.19% -1.76% -0.27% 5.40% 1.57% -1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.07% -1.19% -0.60% 4.76% 4.97% -2.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.29% -0.11% -1.32% -1.00% 3.84% 2.94% -2.77%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.41% -0.66% -1.89% 1.93% 13.42% 12.86% 0.64%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.05% -0.46% -0.82% 3.28% 12.09% 16.20% 4.49%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.09% -1.33% -3.11% 0.12% 9.46% 4.46% -2.26%
天利新興市場債券基金/美元 0.45% 0.40% -1.26% 1.93% 10.88% 8.63% 0.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.45% -0.06% -1.72% 0.53% 7.87% 2.69% -1.80%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.44% 0.37% -1.41% 1.53% 9.90% 6.50% -0.52%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.45% 0.40% -1.28% 1.89% 10.79% 8.46% -0.03%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.14% -0.24% -0.48% 2.70% 9.40% 11.77% 3.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.45% -0.06% -1.73% 0.48% 7.75% 2.53% -1.88%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.44% -0.08% -1.86% 0.11% 6.87% 0.63% -2.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.50% -0.42% -2.49% 2.80% 14.47% 12.74% 2.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.50% -0.41% -2.90% 1.53% 11.66% 7.25% 0.59%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.11% -1.51% 1.22% 8.45% 3.41% 0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% 0.15% -2.34% -0.30% 8.96% 1.36% -2.90%
基金平均績效 -0.22% -0.24% -1.90% 0.05% 7.24% 3.23% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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