高盛環球非投資等級債券基金-X股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 466.33 0.25 0.05% 0.10% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.17% 8.38% -5.26% 10.85% 6.92% 1.21% -14.40% 10.60% 3.87% 10.18%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 466.33 0.05% 2025/12/18 463.68 0.07%
2026/01/05 466.08 0.02% 2025/12/17 463.34 -0.02%
2026/01/02 466.00 0.03% 2025/12/16 463.43 -0.04%
2025/12/31 465.86 0.01% 2025/12/15 463.60 0.06%
2025/12/30 465.81 0.01% 2025/12/12 463.30 -0.14%
2025/12/29 465.76 0.04% 2025/12/11 463.94 0.32%
2025/12/24 465.58 0.07% 2025/12/10 462.44 0.06%
2025/12/23 465.25 0.09% 2025/12/09 462.15 -0.02%
2025/12/22 464.82 0.20% 2025/12/08 462.25 -0.16%
2025/12/19 463.87 0.04% 2025/12/05 462.97 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.05% 0.11% 0.73% 0.72% 2.32% 9.82% 0.10%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.19% 0.65% 1.19% 3.64% 7.76% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.23% 0.54% 1.24% 2.70% 5.77% 0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.36% 0.00% -0.45% -0.54% -1.07% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.34% 0.00% -0.42% -0.51% -0.67% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% -0.54% -0.41% -1.48% -1.74% -3.55% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.18% -0.63% -0.33% -1.46% -2.53% -3.24% 0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.83% -0.42% -1.65% -2.05% -3.77% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.95% -0.43% -1.68% -2.13% -4.50% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.76% -0.43% -1.72% -2.14% -4.58% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.88% -0.55% -1.74% -2.16% -4.23% 0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.59% -0.27% -1.20% -1.78% -2.72% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.53% -0.25% -1.15% -1.76% -2.99% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.59% -0.31% -1.31% -2.03% -3.22% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.54% -0.29% -1.28% -2.01% -3.57% 0.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.47% 0.65% 0.12% 1.32% 4.05% -4.67% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.10% 0.51% 1.07% 3.50% 7.26% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% -0.32% -0.95% -0.32% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% -0.31% -0.92% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.74% 0.00% -0.36% -0.36% 0.37% -11.07% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.12% 0.35% 0.58% 2.37% 4.94% 0.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.28% -0.09% -0.66% -0.09% -0.38% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.42% -0.21% -0.84% -0.31% -0.73% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% -0.32% -0.11% -0.73% -0.21% -0.42% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.77% -0.39% -1.53% -1.79% -3.39% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.70% -0.42% -1.53% -1.80% -3.80% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.14% -0.91% -0.36% -1.48% -1.70% -3.74% 0.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.36% -0.72% -0.72% 0.36% -11.29% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.48% -0.10% -0.77% -0.19% -0.77% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.46% -0.75% -1.20% -1.05% -0.15% -11.05% -0.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% -1.60% -1.07% -1.47% -1.34% -1.73% -1.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -5.99% -5.70% -6.44% -5.10% -2.61% -5.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.58% -1.13% -1.58% -1.58% -2.02% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.39% 0.13% -1.56% -1.43% -1.81% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.31% 0.78% 0.36% 2.49% 6.14% 0.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.38% 0.13% -1.74% -1.62% -2.11% -0.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.26% 0.00% -1.68% -1.68% -1.93% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.19% 0.19% -1.57% -1.48% -1.85% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.36% 0.90% 1.69% 4.41% 9.16% 0.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% -0.28% 0.03% -0.94% -0.86% -1.29% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% 0.31% 0.62% 0.81% 2.54% 5.48% 0.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% -0.46% -0.03% -1.12% -1.15% -2.05% -0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.33% 0.78% 1.22% 3.41% 7.10% 0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% -0.45% 0.01% -1.00% -1.00% -1.85% -0.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.34% 0.80% 1.37% 3.76% 7.81% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.33% -0.06% -0.95% -0.94% -1.29% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.21% 0.48% 0.61% 2.07% 4.69% 0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% -0.50% -0.09% -1.10% -1.15% -1.90% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.23% 0.62% 1.02% 2.94% 6.31% 0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.48% -0.06% -0.99% -1.07% -1.80% -0.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.23% 0.65% 1.16% 3.26% 6.98% 0.23%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.27% 0.78% 1.48% 3.86% 7.89% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.26% 0.61% 0.74% 2.12% -0.60% 0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% 0.28% 0.61% 0.73% 2.14% 5.14% 0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.08% 0.33% 0.81% 1.24% 3.27% 1.75% 0.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.31% 0.78% 1.27% 3.34% 7.56% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -0.73% 0.55% -0.89% -1.26% 11.49% -0.58%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.34% 0.13% -0.82% -0.96% -1.46% -0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% -0.35% 0.10% -0.72% -0.66% -0.67% -0.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.12% 0.40% 1.41% 3.01% 6.57% 1.90% 0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.18% 0.21% 0.87% 0.60% 1.72% 6.23% 0.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.17% 0.12% -0.01% -1.04% -0.42% 1.59% 0.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.37% 0.72% 0.33% 1.87% 4.96% -2.02% 0.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% 0.24% 0.70% 1.67% 4.41% 10.23% 0.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% 0.28% 1.01% 2.65% 7.17% 1.57% 0.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.10% 0.62% 1.57% 4.97% -2.53% -0.12%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.05% 0.25% 1.03% 3.15% 8.92% 3.99% 0.24%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.05% -0.34% 0.43% 1.34% 5.13% -3.03% -0.35%
復華高益策略組合基金/台幣 0.57% 0.35% 1.35% 4.41% 10.06% 0.07% 0.42%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.50% 1.40% 0.00% -0.10% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.12% 0.50% 0.78% 2.65% 5.80% 0.12%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% 0.14% 0.65% 1.30% 3.81% 8.11% 0.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% 0.15% 0.15% -0.22% 0.71% 1.73% 0.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.23% 0.62% 1.19% 3.59% 7.77% 0.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.35% 0.18% -0.35% 0.71% 1.80% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.23% 0.54% 0.95% 3.11% 6.72% 0.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.17% 0.18% -0.35% 0.70% 1.78% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.41% 0.74% 0.29% 1.41% 4.21% -4.19% 0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.35% 0.18% -0.35% 0.71% 1.80% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.37% 0.34% 1.08% 2.70% 7.61% 1.77% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.37% -0.18% 0.56% 1.12% 4.31% -4.32% -0.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.37% 0.34% 1.08% 2.71% 7.61% 1.76% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.37% -0.47% 0.26% 0.22% 2.48% -7.54% -0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 0.22% 0.68% 0.99% 3.13% 6.58% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% -0.53% -0.07% -1.25% -1.38% -2.48% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.18% 0.22% 0.68% 0.99% 3.13% 6.58% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% -0.53% -0.08% -1.27% -1.42% -2.56% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% -0.19% 0.08% -0.64% -0.19% -0.81% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.14% -0.45% 0.04% -0.51% 0.15% 0.43% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.14% 0.10% 0.60% 1.15% 3.50% 7.26% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.14% -1.01% -0.52% -2.15% -3.05% -5.70% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.18% 0.13% 0.30% 0.07% 1.47% 3.41% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.18% -0.34% -0.17% -1.31% -1.29% -2.21% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.18% 0.13% 0.30% 0.07% 1.47% 3.41% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.17% -0.55% -0.38% -1.94% -2.54% -4.51% -0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.07% 0.96% 1.48% 3.60% 8.42% 0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.51% 0.38% -0.19% 0.29% 1.65% -0.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.51% 0.32% -0.39% -0.14% 0.78% -0.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.60% 0.55% 1.66% 4.33% -3.65% 0.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.94% 0.00% -1.55% -2.46% -3.87% -0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.55% -0.49% -2.88% -4.95% -8.31% -1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.60% -0.57% -3.14% -5.48% -9.21% -1.59%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.22% 0.54% 0.16% 2.04% 4.36% 0.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.25% 0.71% 0.73% 3.26% 6.66% 0.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.05% 0.24% -0.30% -2.32% -2.89% -4.36% 0.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.35% 1.14% 3.10% 7.65% 3.18% 0.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.20% 0.68% 1.13% 2.81% 6.62% 0.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.07% -0.19% -0.50% 0.60% 2.31% 0.24%
基金平均績效 0.12% -0.18% 0.21% 0.17% 1.06% 0.45% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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