NN(L)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
NN(L)旗艦多元資產基金-X股 歐元 248.91 0.57 0.23% 09/28
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/美元對沖 美元 249.48 0.60 0.24% 09/28
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 美元 175.79 0.42 0.24% 09/28
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 美元 162.66 0.39 0.24% 09/28
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 167.42 0.40 0.24% 09/28
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 澳幣 155.44 0.37 0.24% 09/28
NN(L)全球機會股票基金 美元 370.54 4.43 1.21% 09/28
NN(L)全球機會股票基金 歐元 506.78 5.56 1.11% 09/28
NN(L)歐洲股票基金 歐元 62.83 0.12 0.19% 09/28
NN(L)歐洲新興市場股票基金 歐元 38.83 -12.62 -24.53% 02/28
NN(L)歐洲新興市場股票基金 美元 53.25 -17.39 -24.62% 02/28
NN(L)日本股票基金-X股 日圓 5379.00 -27.00 -0.50% 09/28
NN(L)日本股票基金-X股 美元 118.12 -0.46 -0.39% 09/28
NN(L)日本股票基金-X股/美元對沖 美元 304.79 -1.47 -0.48% 09/28
NN(L)日本股票基金-Y股/美元對沖 美元 282.86 -1.36 -0.48% 09/28
NN(L)大中華股票基金 美元 909.56 -21.69 -2.33% 09/28
NN(L)大中華股票基金Y 美元 289.94 -6.92 -2.33% 09/28
NN(L)新興市場增強股票基金 美元 1597.58 -21.19 -1.31% 09/28
NN(L)新興市場增強股票基金Y 美元 146.33 -1.94 -1.31% 09/28
NN(L)食品飲料基金 美元 2108.38 5.16 0.25% 09/28
NN(L)食品飲料基金 歐元 2502.76 3.66 0.15% 09/28
NN(L)食品飲料基金Y 美元 323.64 0.78 0.24% 09/28
NN(L)食品飲料基金-X/月配 美元 214.46 0.52 0.24% 09/28
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 澳幣 228.58 0.28 0.12% 09/28
NN(L)能源基金 美元 1024.53 34.09 3.44% 09/28
NN(L)能源基金 歐元 882.02 28.51 3.34% 09/28
NN(L)能源基金Y 美元 188.46 6.26 3.44% 09/28
NN(L)科技基金 美元 1543.21 19.94 1.31% 09/28
NN(L)科技基金 歐元 5505.34 65.75 1.21% 09/28
NN(L)原物料基金 美元 1078.42 14.26 1.34% 09/28
NN(L)原物料基金 歐元 1839.51 22.53 1.24% 09/28
NN(L)原物料基金Y 美元 261.49 3.45 1.34% 09/28
NN(L)銀行及保險基金 美元 665.28 4.30 0.65% 09/28
NN(L)銀行及保險基金 歐元 1308.38 7.17 0.55% 09/28
NN(L)健康福祉基金-X股歐元 歐元 969.32 9.72 1.01% 09/28
NN(L)健康福祉基金-X股美元 美元 164.21 1.80 1.11% 09/28
NN(L)全球永續股票基金-X股美元 美元 298.91 3.48 1.18% 09/28
NN(L)新興高股息基金-X股 美元 45.33 -0.54 -1.18% 09/28
NN(L)新興高股息基金-X股/月配息 美元 157.44 -1.88 -1.18% 09/28
NN(L)新興高股息基金-Y股 美元 181.08 -2.16 -1.18% 09/28
NN(L)新興高股息基金-Y股/月配息 美元 149.86 -1.80 -1.19% 09/28
NN(L)環球高股息基金 美元 495.85 6.41 1.31% 09/28
NN(L)環球高股息基金 歐元 523.05 6.25 1.21% 09/28
NN(L)環球高股息基金-月配 美元 240.94 3.12 1.31% 09/28
NN(L)環球高股息基金-月配/對沖 澳幣 259.68 3.26 1.27% 09/28
NN(L)環球高股息基金-Y/月配 美元 213.65 2.76 1.31% 09/28
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/對沖 澳幣 232.33 2.91 1.27% 09/28
NN(L)美國高股息基金 美元 619.79 10.39 1.70% 09/28
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 歐元 485.38 8.06 1.69% 09/28
NN(L)美國高股息基金-月配 美元 328.38 5.50 1.70% 09/28
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 南非幣 303.94 5.08 1.70% 09/28
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 澳幣 4148.76 70.29 1.72% 09/28
NN(L)美國高股息基金-Y 美元 385.31 6.45 1.70% 09/28
NN(L)美國高股息基金-Y/月配 美元 297.22 4.98 1.70% 09/28
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 澳幣 275.35 4.62 1.71% 09/28
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 南非幣 3727.60 63.16 1.72% 09/28
NN(L)歐元高股息基金 歐元 534.07 -1.17 -0.22% 09/28
NN(L)歐元高股息基金-月配/澳幣對沖 澳幣 273.96 -0.56 -0.20% 09/28
NN(L)歐元高股息基金-月配/歐元對沖 歐元 260.47 -0.57 -0.22% 09/28
NN(L)歐元高股息基金-月配/美元對沖 美元 288.64 -0.59 -0.20% 09/28
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/美元對沖 美元 266.69 -0.55 -0.21% 09/28
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 澳幣 239.50 -0.50 -0.21% 09/28
NN(L)歐元高股息基金-Y/月配/歐元對沖 歐元 225.92 -0.50 -0.22% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 443.07 -0.70 -0.16% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 510.52 -0.82 -0.16% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 48.39 -0.06 -0.12% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股 美元 340.13 -0.46 -0.14% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股對沖級別美元(月配息) 美元 135.86 -0.20 -0.15% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股對沖級別美元(月配息) 美元 124.32 -0.19 -0.15% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 104.82 -0.14 -0.13% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/澳幣對沖/月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 128.92 -0.19 -0.15% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 113.21 -0.17 -0.15% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 2403.19 -3.03 -0.13% 09/28
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 2338.97 -3.05 -0.13% 09/28
NN(L)亞洲收益基金X
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 882.50 -18.37 -2.04% 09/28
NN(L)亞洲收益基金-X月配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 135.28 -2.81 -2.03% 09/28
NN(L)亞洲收益基金-X月配/澳幣對沖
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 142.25 -2.56 -1.77% 09/28
NN(L)亞洲收益基金-Y月配 美元 136.80 -2.85 -2.04% 09/28
NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股歐元/年配息 歐元 213.66 -2.04 -0.95% 09/28
NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股歐元 歐元 366.64 -3.49 -0.94% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-X股對沖級別美元 美元 212.23 -0.12 -0.06% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 288.32 -0.16 -0.06% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-X股對沖級別美元(月配息) 美元 182.06 -0.10 -0.05% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3473.41 -1.25 -0.04% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股對沖級別美元 美元 211.88 -0.12 -0.06% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 285.08 -0.17 -0.06% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股對沖級別美元(月配息) 美元 180.30 -0.10 -0.06% 09/28
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3413.70 -1.32 -0.04% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-X股月配 美元 94.93 1.15 1.23% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-X股 美元 1302.18 15.75 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-X股月配/澳幣對沖 澳幣 205.84 2.48 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-Y股 美元 290.35 3.51 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-Y股月配 美元 194.45 2.34 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-Y股月配/澳幣對沖 澳幣 220.37 2.66 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3209.60 39.44 1.24% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 3115.59 38.22 1.24% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-累積 美元 281.54 -0.87 -0.31% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積 美元 244.22 -0.77 -0.31% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 773.46 -2.40 -0.31% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 49.75 -0.15 -0.30% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 105.87 -0.33 -0.31% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 3621.44 -11.71 -0.32% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖 歐元 208.36 -0.68 -0.33% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 109.20 -0.34 -0.31% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 94.62 -0.30 -0.32% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖 南非幣 1177.34 -3.42 -0.29% 09/28
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖 南非幣 1078.68 -3.16 -0.29% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 58.53 -0.11 -0.19% 09/28
NN(L)亞洲債券基金
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 1573.80 -3.03 -0.19% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-Y
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 249.23 -0.48 -0.19% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 131.26 -0.25 -0.19% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配/澳幣對沖
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 139.50 -0.27 -0.19% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 1895.35 -3.28 -0.17% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 155.48 -0.30 -0.19% 09/28
NN(L)亞洲債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 1676.23 -2.93 -0.17% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-X股對沖級別歐元 歐元 206.04 -3.07 -1.47% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-X股美元 美元 202.28 -3.00 -1.46% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-X股美元(月配息) 美元 139.96 -2.07 -1.46% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-Y股美元 美元 266.39 -0.74 -0.28% 02/10
NN(L)邊境市場債券基金-Y股美元(月配息) 美元 133.57 -1.98 -1.46% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-X股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 210.51 -3.11 -1.46% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-Y股對沖級別澳幣(月配息) 澳幣 199.74 -2.96 -1.46% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-X股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 2095.56 -30.54 -1.44% 09/28
NN(L)邊境市場債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息) 南非幣 1982.11 -28.96 -1.44% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-Y 美元 290.35 3.51 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配 美元 194.45 2.34 1.22% 09/28
NN(L)投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 澳幣 205.84 2.48 1.22% 09/28
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