高盛基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


高盛旗艦多元資產基金-X股	歐元	274.59	1.96	0.72%	06/11

高盛旗艦多元資產基金-X股/美元對沖	美元	296.47	2.17	0.74%	06/11

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖	美元	163.37	1.19	0.73%	06/11

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖	澳幣	146.78	1.09	0.75%	06/11

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖	美元	143.37	1.05	0.74%	06/11

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	澳幣	129.48	0.95	0.74%	06/11

高盛全球機會股票基金-X股	美元	435.27	1.94	0.45%	06/11

高盛全球機會股票基金-X股	歐元	497.66	3.70	0.75%	06/11

高盛歐洲股票基金-X股	歐元	105.64	0.58	0.55%	06/11

高盛歐洲新興市場股票基金-X股	歐元	38.83	-12.62	-24.53%	02/28

高盛歐洲新興市場股票基金-X股	美元	53.25	-17.39	-24.62%	02/28

高盛日本股票基金-X股	日圓	10925.00	-22.00	-0.20%	06/11

高盛日本股票基金-X股	美元	216.14	-0.47	-0.22%	06/11

高盛日本股票基金-X股/美元對沖	美元	718.99	-1.21	-0.17%	06/11

高盛日本股票基金-Y股/美元對沖	美元	643.69	-1.09	-0.17%	06/11

高盛大中華股票基金-X股	美元	1869.17	-19.63	-1.04%	06/11

高盛大中華股票基金-Y股	美元	574.54	-6.05	-1.04%	06/11

高盛新興市場增強股票基金-X股	美元	3201.72	3.69	0.12%	06/11



高盛能源基金-X股	美元	1805.52	22.58	1.27%	06/11

高盛能源基金-X股	歐元	1299.31	20.08	1.57%	06/11

高盛能源基金-Y股	美元	319.93	3.99	1.26%	06/11

高盛永續智慧經濟基金-X股	美元	1858.03	-3.90	-0.21%	06/11

高盛永續智慧經濟基金-X股	歐元	5542.15	4.97	0.09%	06/11

高盛氣候與環境永續基金-X股	美元	1472.85	8.01	0.55%	06/11

高盛氣候與環境永續基金-X股	歐元	2101.82	17.66	0.85%	06/11

高盛氣候與環境永續基金-Y股	美元	344.33	1.86	0.54%	06/11

高盛全球永續股票基金-X股	美元	451.67	3.76	0.84%	06/11

高盛新興高股息基金-X股	美元	97.27	0.09	0.09%	06/11

高盛新興高股息基金-X股/月配息	美元	288.46	0.27	0.09%	06/11

高盛新興高股息基金-Y股	美元	707.69	0.64	0.09%	06/11

高盛新興高股息基金-Y股/月配息	美元	261.49	0.23	0.09%	06/11

高盛環球高股息基金-X股	美元	876.78	7.02	0.81%	06/11

高盛環球高股息基金-X股	歐元	773.26	8.48	1.11%	06/11

高盛環球高股息基金-X股/月配	美元	393.78	3.16	0.81%	06/11

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	澳幣	390.37	3.58	0.93%	06/11

高盛環球高股息基金-Y/月配	美元	333.61	2.67	0.81%	06/11

高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖	澳幣	333.43	3.14	0.95%	06/11

高盛美國高股息基金-X股	美元	1051.61	17.42	1.68%	06/11

高盛美國高股息基金-X股/歐元對沖	歐元	761.54	12.48	1.67%	06/11

高盛美國高股息基金-X股/月配	美元	531.47	8.81	1.69%	06/11

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖	南非幣	461.28	7.67	1.69%	06/11

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	澳幣	6639.67	112.28	1.72%	06/11

高盛美國高股息基金-Y股	美元	629.99	10.42	1.68%	06/11

高盛美國高股息基金-Y股/月配	美元	460.80	7.62	1.68%	06/11

高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	澳幣	401.99	6.72	1.70%	06/11

高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖	南非幣	5630.90	94.74	1.71%	06/11

高盛歐元高股息基金-X股	歐元	979.68	5.33	0.55%	06/11

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖	歐元	436.58	2.38	0.55%	06/11

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖	美元	534.89	2.94	0.55%	06/11

高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	澳幣	478.03	2.75	0.58%	06/11

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖	歐元	361.79	1.95	0.54%	06/11

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖	美元	474.24	2.60	0.55%	06/11

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	澳幣	398.79	2.27	0.57%	06/11

高盛亞洲收益基金-X股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	2032.00	-1.57	-0.08%	06/11

高盛亞洲收益基金-X股/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	243.69	-0.19	-0.08%	06/11

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	253.49	0.39	0.15%	06/11

高盛亞洲收益基金-Y股/月配	美元	235.45	-0.19	-0.08%	06/11



高盛投資級公司債基金-X股/累積	美元	1573.52	10.30	0.66%	06/11

高盛投資級公司債基金-X股/月配	美元	88.99	0.59	0.67%	06/11

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	澳幣	200.49	1.34	0.67%	06/11

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	南非幣	2913.18	20.00	0.69%	06/11

高盛投資級公司債基金-Y股/累積	美元	338.06	2.20	0.66%	06/11

高盛投資級公司債基金-Y股/月配	美元	175.35	1.14	0.65%	06/11

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	澳幣	203.71	1.34	0.66%	06/11

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	南非幣	2693.33	18.47	0.69%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股	美元	467.38	0.56	0.12%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖	歐元	542.21	1.10	0.20%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	38.55	0.05	0.13%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖	美元	105.03	0.23	0.22%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	370.46	0.74	0.20%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	98.52	0.21	0.21%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖	南非幣	1581.68	3.98	0.25%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.62	0.09	0.11%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖	美元	91.93	0.20	0.22%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	82.49	0.19	0.23%	06/11

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	南非幣	1471.77	3.66	0.25%	06/11

高盛新興市場債券基金-X股/累積	美元	421.75	2.72	0.65%	06/11

高盛新興市場債券基金-X股/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	952.69	6.15	0.65%	06/11

高盛新興市場債券基金-X股/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	39.64	0.26	0.66%	06/11

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	歐元	5004.12	31.52	0.63%	06/11

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	82.28	0.55	0.67%	06/11

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	南非幣	808.76	5.49	0.68%	06/11

高盛新興市場債券基金-Y股/累積	美元	352.52	2.26	0.65%	06/11

高盛新興市場債券基金-Y/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.29	0.52	0.65%	06/11

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	歐元	277.58	1.75	0.63%	06/11

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	67.77	0.45	0.67%	06/11

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	南非幣	709.98	4.80	0.68%	06/11

高盛亞洲債券基金-X股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	1948.06	0.47	0.02%	06/11

高盛亞洲債券基金-X股/月配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	55.56	0.02	0.04%	06/11

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	126.58	0.04	0.03%	06/11

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖	南非幣	1747.22	0.98	0.06%	06/11

高盛亞洲債券基金-Y股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	297.34	0.06	0.02%	06/11

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	119.07	0.02	0.02%	06/11

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖	澳幣	134.82	0.05	0.04%	06/11

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖	南非幣	1477.73	0.82	0.06%	06/11

高盛邊境市場債券基金-X股	美元	385.59	1.34	0.35%	06/11

高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖	歐元	362.74	1.21	0.33%	06/11

高盛邊境市場債券基金-X股/月配	美元	185.60	0.65	0.35%	06/11

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	澳幣	247.11	0.89	0.36%	06/11

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	南非幣	2585.67	9.86	0.38%	06/11

高盛邊境市場債券基金-Y股	美元	264.93	0.91	0.34%	06/11

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配	美元	169.38	0.58	0.34%	06/11

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	澳幣	238.55	0.85	0.36%	06/11

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	南非幣	2326.05	8.79	0.38%	06/11

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