高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	96.31	0.04	0.04%	-6.83%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-11.51%	-17.86%	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%	-5.33%
含息	-4.50%	-10.12%	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%	8.63%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.27	145.87	0.87%
02/02	1.27	141.01	0.90%
03/02	1.27	136.79	0.93%
04/04	1.27	133.98	0.95%
05/03	1.27	124.91	1.02%
06/02	1.27	123.28	1.03%
07/04	1.27	112.23	1.13%
08/02	1.27	116.67	1.09%
09/02	1.27	111.07	1.14%
10/04	1.27	105.10	1.21%
11/02	1.27	106.63	1.19%
12/02	1.27	111.13	1.14%
總計	15.24	111.13	13.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	108.64	1.17%
02/02	1.27	112.57	1.13%
03/02	1.27	108.67	1.17%
04/04	1.27	108.25	1.17%
05/02	1.27	107.52	1.18%
06/02	1.27	104.86	1.21%
07/04	1.27	104.86	1.21%
08/02	1.27	104.69	1.21%
09/04	1.27	103.32	1.23%
10/03	1.27	100.05	1.27%
11/02	1.27	98.13	1.29%
12/04	1.27	101.31	1.25%
總計	15.24	101.31	15.04%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	103.30	1.23%
02/02	1.27	101.72	1.25%
03/04	1.27	100.38	1.27%
04/03	1.27	98.92	1.28%
總計	5.08	98.92	5.14%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	96.31	0.04%	2024/04/02	98.92	-0.33%
2024/04/17	96.27	0.09%	2024/03/28	99.25	-0.01%
2024/04/16	96.18	-0.46%	2024/03/27	99.26	0.04%
2024/04/15	96.62	-0.27%	2024/03/26	99.22	-0.05%
2024/04/12	96.88	-0.29%	2024/03/25	99.27	0.10%
2024/04/11	97.16	-0.38%	2024/03/22	99.17	-0.20%
2024/04/10	97.53	-0.61%	2024/03/21	99.37	-0.09%
2024/04/09	98.13	0.20%	2024/03/20	99.46	-0.09%
2024/04/08	97.93	0.10%	2024/03/19	99.55	0.01%
2024/04/05	97.83	-1.10%	2024/03/18	99.54	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	0.04%	-0.87%	-3.24%	-4.66%	-1.61%	-10.60%	-6.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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