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高盛邊境市場債券基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
264.98 |
0.01 |
0.00% |
5.00% |
2026/06/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.05% |
-8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
264.98 |
0.00% |
2026/05/14 |
263.64 |
-0.02% |
| 2026/05/29 |
264.97 |
0.41% |
2026/05/13 |
263.68 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
263.90 |
0.58% |
2026/05/12 |
263.57 |
-0.31% |
| 2026/05/26 |
262.38 |
0.25% |
2026/05/11 |
264.40 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
261.73 |
0.24% |
2026/05/08 |
264.28 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
261.11 |
0.06% |
2026/05/07 |
264.25 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
260.95 |
0.43% |
2026/05/06 |
264.25 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
259.84 |
-0.39% |
2026/05/05 |
262.11 |
0.27% |
| 2026/05/18 |
260.86 |
-0.28% |
2026/05/04 |
261.40 |
0.34% |
| 2026/05/15 |
261.60 |
-0.77% |
2026/04/30 |
260.52 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-Y股/美元 |
0.00% |
1.24% |
1.71% |
2.12% |
4.42% |
-4.66% |
5.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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