高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	187.25	-0.22	-0.12%	1.87%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.32%	8.20%	1.86%	9.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.68%	18.60%	11.46%	14.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.32	164.15	0.80%
02/02	1.32	163.28	0.81%
03/04	1.32	164.02	0.80%
04/03	1.32	167.77	0.79%
05/02	1.32	163.72	0.81%
06/04	1.32	166.46	0.79%
07/02	1.32	162.95	0.81%
08/02	1.32	163.96	0.81%
09/03	1.32	165.90	0.80%
10/02	1.32	168.39	0.78%
11/04	1.32	167.31	0.79%
12/03	1.32	168.53	0.78%
總計	15.84	168.53	9.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.32	168.30	0.78%
02/04	1.32	169.19	0.78%
03/04	1.32	170.34	0.77%
04/02	1.32	166.27	0.79%
05/02	1.32	160.31	0.82%
06/03	1.32	164.38	0.80%
07/02	1.32	169.38	0.78%
總計	9.24	169.38	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	187.25	-0.12%	2026/02/04	186.13	0.13%
2026/02/23	187.47	-0.02%	2026/02/03	185.89	-0.71%
2026/02/20	187.51	-0.04%	2026/02/02	187.21	0.23%
2026/02/19	187.58	-0.10%	2026/01/30	186.78	0.14%
2026/02/12	187.77	0.22%	2026/01/29	186.51	-0.18%
2026/02/11	187.36	0.22%	2026/01/28	186.85	-0.03%
2026/02/10	186.95	0.30%	2026/01/27	186.90	0.21%
2026/02/09	186.39	0.26%	2026/01/26	186.51	0.40%
2026/02/06	185.90	0.08%	2026/01/23	185.77	0.18%
2026/02/05	185.75	-0.20%	2026/01/22	185.43	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.28%	0.80%	3.88%	8.82%	10.14%	1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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