高盛邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.66 0.31 0.18% 2.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.32% 8.20%
含息 - - - - - - - - -19.68% 18.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.74 212.71 0.82%
02/02 1.74 206.06 0.84%
03/02 1.74 188.22 0.92%
04/04 1.74 188.10 0.93%
05/03 1.74 174.64 1.00%
06/02 1.74 168.61 1.03%
07/04 1.32 153.61 0.86%
08/02 1.32 152.45 0.87%
09/02 1.32 151.07 0.87%
10/04 1.32 139.14 0.95%
11/02 1.32 137.95 0.96%
12/02 1.32 154.34 0.86%
總計 18.36 154.34 11.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 152.11 0.87%
02/02 1.32 158.72 0.83%
03/02 1.32 153.44 0.86%
04/04 1.32 150.19 0.88%
05/02 1.32 148.97 0.89%
06/02 1.32 151.43 0.87%
07/04 1.32 157.54 0.84%
08/02 1.32 161.34 0.82%
09/04 1.32 157.12 0.84%
10/03 1.32 152.77 0.86%
11/02 1.32 152.48 0.87%
12/04 1.32 159.71 0.83%
總計 15.84 159.71 9.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 164.15 0.80%
02/02 1.32 163.28 0.81%
03/04 1.32 164.02 0.80%
總計 3.96 164.02 2.41%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 168.66 0.18% 2024/03/13 165.08 0.15%
2024/03/26 168.35 0.29% 2024/03/12 164.84 -0.22%
2024/03/25 167.87 -0.01% 2024/03/11 165.20 -0.28%
2024/03/22 167.88 0.08% 2024/03/08 165.67 0.55%
2024/03/21 167.75 1.22% 2024/03/07 164.76 0.32%
2024/03/20 165.73 0.55% 2024/03/06 164.24 0.31%
2024/03/19 164.83 0.22% 2024/03/05 163.74 0.10%
2024/03/18 164.46 -0.19% 2024/03/04 163.57 -0.27%
2024/03/15 164.78 -0.13% 2024/03/01 164.02 0.39%
2024/03/14 165.00 -0.05% 2024/02/29 163.38 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元 0.18% 1.77% 2.82% 2.33% 9.51% 13.74% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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