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高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
364.77 |
-0.45 |
-0.12% |
5.08% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.41% |
17.35% |
10.27% |
17.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
364.77 |
-0.12% |
2026/06/16 |
367.13 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
365.22 |
0.24% |
2026/06/15 |
367.17 |
0.61% |
| 2026/06/29 |
364.35 |
0.15% |
2026/06/12 |
364.95 |
0.61% |
| 2026/06/26 |
363.81 |
-0.15% |
2026/06/11 |
362.74 |
0.33% |
| 2026/06/25 |
364.37 |
-0.02% |
2026/06/10 |
361.53 |
-0.10% |
| 2026/06/24 |
364.43 |
0.02% |
2026/06/09 |
361.91 |
0.18% |
| 2026/06/23 |
364.37 |
-0.27% |
2026/06/08 |
361.27 |
-0.28% |
| 2026/06/22 |
365.37 |
-0.17% |
2026/06/05 |
362.30 |
-0.33% |
| 2026/06/19 |
366.01 |
-0.03% |
2026/06/04 |
363.51 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
366.11 |
-0.28% |
2026/06/03 |
363.33 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 |
-0.12% |
0.09% |
0.52% |
5.49% |
5.08% |
17.90% |
5.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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