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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
295.51 |
0.14 |
0.05% |
5.52% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
295.51 |
0.05% |
2025/09/03 |
291.58 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
295.37 |
0.14% |
2025/09/02 |
291.57 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
294.97 |
0.04% |
2025/08/29 |
291.86 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
294.84 |
0.22% |
2025/08/28 |
291.83 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
294.20 |
0.10% |
2025/08/27 |
291.48 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
293.90 |
0.04% |
2025/08/26 |
291.41 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
293.78 |
0.03% |
2025/08/25 |
291.66 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
293.70 |
0.30% |
2025/08/22 |
291.01 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
292.82 |
0.21% |
2025/08/21 |
291.14 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
292.22 |
0.22% |
2025/08/20 |
291.28 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.05% |
0.55% |
1.53% |
3.52% |
3.69% |
4.58% |
5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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