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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.93 |
0.24 |
0.08% |
0.22% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
297.93 |
0.08% |
2026/04/29 |
297.59 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
297.69 |
-0.11% |
2026/04/28 |
297.79 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
298.02 |
-0.17% |
2026/04/27 |
298.02 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
298.52 |
-0.03% |
2026/04/24 |
297.75 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
298.61 |
-0.09% |
2026/04/23 |
297.92 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
298.88 |
0.13% |
2026/04/22 |
298.29 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
298.48 |
0.36% |
2026/04/21 |
298.55 |
-0.00% |
| 2026/05/05 |
297.41 |
-0.01% |
2026/04/20 |
298.56 |
0.16% |
| 2026/05/04 |
297.43 |
0.11% |
2026/04/17 |
298.09 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
297.11 |
-0.16% |
2026/04/16 |
298.09 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.08% |
-0.32% |
0.08% |
-0.65% |
0.51% |
5.18% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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