高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 331.12 1.64 0.50% 3.50% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.67% 4.82% 11.50% -15.47% 18.00% -0.15% 13.02% -9.39% 10.51% 6.98%
含息 -6.24% 7.77% 14.28% -12.98% 20.94% 2.34% 15.51% -7.18% 12.95% 9.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.55 272.67 0.20%
02/02 0.55 285.88 0.19%
03/02 0.55 277.78 0.20%
04/04 0.55 279.14 0.20%
05/03 0.55 282.64 0.19%
06/02 0.55 280.24 0.20%
07/06 0.55 288.35 0.19%
08/02 0.55 293.10 0.19%
09/06 0.55 282.61 0.19%
10/04 0.55 269.66 0.20%
11/02 0.55 270.93 0.20%
12/04 0.55 330.69 0.17%
總計 6.6 330.69 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 298.98 0.18%
02/02 0.55 297.27 0.19%
03/04 0.55 303.70 0.18%
04/03 0.55 309.41 0.18%
05/03 0.55 302.97 0.18%
06/04 0.55 311.88 0.18%
07/02 0.55 310.69 0.18%
08/02 0.55 316.42 0.17%
09/04 0.55 325.43 0.17%
10/02 0.55 332.85 0.17%
11/04 0.55 325.01 0.17%
12/03 0.55 330.41 0.17%
總計 6.6 330.41 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 319.19 0.17%
02/04 0.55 329.23 0.17%
03/04 0.55 336.68 0.16%
04/02 0.55 331.67 0.17%
總計 2.2 331.67 0.66%

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 331.12 0.50% 2025/04/11 315.45 1.41%
2025/04/28 329.48 0.39% 2025/04/10 311.07 0.22%
2025/04/25 328.20 -0.04% 2025/04/09 310.38 3.12%
2025/04/24 328.32 1.05% 2025/04/08 300.98 -0.01%
2025/04/23 324.90 0.48% 2025/04/07 301.01 -2.32%
2025/04/22 323.35 0.89% 2025/04/04 308.16 -5.68%
2025/04/17 320.49 0.25% 2025/04/03 326.73 -1.49%
2025/04/16 319.69 -0.63% 2025/04/01 331.67 0.27%
2025/04/15 321.73 0.31% 2025/03/31 330.79 0.18%
2025/04/14 320.74 1.68% 2025/03/28 330.20 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 0.50% 2.40% 0.28% -0.39% 0.95% 8.37% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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