高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.61	0.28	0.71%	-4.49%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.95%	0.01%	-12.90%	1.25%	-3.12%	-8.31%	-24.49%	-4.11%	-10.38%	-4.56%
含息	13.57%	8.08%	-4.90%	10.44%	5.96%	1.22%	-14.10%	9.65%	3.55%	3.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.58	48.45	1.20%
02/02	0.58	47.76	1.21%
03/04	0.58	47.19	1.23%
04/03	0.58	46.56	1.25%
05/02	0.58	45.73	1.27%
06/04	0.58	45.87	1.26%
07/02	0.58	45.32	1.28%
08/02	0.58	45.52	1.27%
09/03	0.58	45.89	1.26%
10/02	0.51	45.89	1.11%
11/04	0.51	44.85	1.14%
12/03	0.51	44.24	1.15%
總計	6.75	44.24	15.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.51	43.40	1.18%
02/04	0.51	43.25	1.18%
03/04	0.51	43.32	1.18%
04/02	0.51	42.71	1.19%
05/02	0.51	42.76	1.19%
06/03	0.51	43.21	1.18%
07/02	0.51	43.61	1.17%
總計	3.57	43.61	8.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	39.61	0.71%	2026/03/18	39.57	-0.10%
2026/03/31	39.33	0.61%	2026/03/17	39.61	0.33%
2026/03/30	39.09	-0.08%	2026/03/16	39.48	0.38%
2026/03/27	39.12	-0.51%	2026/03/13	39.33	-0.71%
2026/03/26	39.32	-0.43%	2026/03/12	39.61	-0.55%
2026/03/25	39.49	0.25%	2026/03/11	39.83	-0.40%
2026/03/24	39.39	-0.10%	2026/03/10	39.99	0.40%
2026/03/23	39.43	0.25%	2026/03/09	39.83	-0.15%
2026/03/20	39.33	-0.30%	2026/03/06	39.89	-0.37%
2026/03/19	39.45	-0.30%	2026/03/05	40.04	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元	0.71%	0.30%	-3.04%	-4.49%	-7.41%	-7.26%	-4.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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