高盛基金淨值

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	420.67	-7.11	-1.66%	2.94%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.61%	9.34%	-16.92%	17.44%	-6.25%	22.08%	-9.75%	14.79%	1.26%	20.42%
含息	4.89%	12.51%	-14.02%	20.93%	-3.28%	25.25%	-7.16%	17.66%	3.76%	21.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.7	335.45	0.21%
02/02	0.7	339.42	0.21%
03/04	0.7	344.92	0.20%
04/03	0.7	354.46	0.20%
05/03	0.7	349.82	0.20%
06/04	0.7	360.39	0.19%
07/02	0.7	353.14	0.20%
08/02	0.7	341.87	0.20%
09/04	0.7	351.16	0.20%
10/02	0.7	353.98	0.20%
11/04	0.7	343.52	0.20%
12/03	0.7	339.97	0.21%
總計	8.4	339.97	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.7	341.96	0.20%
02/04	0.7	359.53	0.19%
03/04	0.7	380.67	0.18%
04/02	0.7	376.21	0.19%
05/06	0.7	381.83	0.18%
06/03	0.7	388.31	0.18%
總計	4.2	388.31	1.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	420.67	-1.66%	2026/04/30	422.82	0.97%
2026/05/14	427.78	1.07%	2026/04/29	418.74	-0.39%
2026/05/13	423.27	0.80%	2026/04/28	420.39	-0.18%
2026/05/12	419.91	-1.27%	2026/04/27	421.13	-0.28%
2026/05/11	425.32	0.23%	2026/04/24	422.33	-0.24%
2026/05/08	424.33	-0.68%	2026/04/23	423.33	0.46%
2026/05/07	427.25	-0.91%	2026/04/22	421.38	-0.68%
2026/05/06	431.19	2.36%	2026/04/21	424.28	-0.54%
2026/05/05	421.25	1.55%	2026/04/20	426.57	-0.78%
2026/05/04	414.82	-1.89%	2026/04/17	429.93	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖	-1.66%	-0.86%	-0.64%	-0.84%	6.08%	8.34%	2.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF