高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 356.96 -0.39 -0.11% 6.50% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 4.08% 1.61% 9.34% -16.92% 17.44% -6.25% 22.08% -9.75% 14.79%
含息 - 7.96% 4.89% 12.51% -14.02% 20.93% -3.28% 25.25% -7.16% 17.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.7 326.25 0.21%
02/07 0.7 319.69 0.22%
03/02 0.7 292.43 0.24%
04/04 0.7 299.67 0.23%
05/04 0.7 296.78 0.24%
06/02 0.7 300.39 0.23%
07/06 0.7 262.36 0.27%
08/02 0.7 289.38 0.24%
09/02 0.7 273.15 0.26%
10/04 0.7 262.42 0.27%
11/02 0.7 282.84 0.25%
12/02 0.7 303.20 0.23%
總計 8.4 303.20 2.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.7 298.92 0.23%
02/02 0.7 315.93 0.22%
03/02 0.7 319.63 0.22%
04/04 0.7 320.53 0.22%
05/03 0.7 325.34 0.22%
06/02 0.7 321.25 0.22%
07/06 0.7 324.98 0.22%
08/02 0.7 327.44 0.21%
09/06 0.7 319.25 0.22%
10/04 0.7 307.13 0.23%
11/02 0.7 309.23 0.23%
12/04 0.7 327.74 0.21%
總計 8.4 327.74 2.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.7 335.45 0.21%
02/02 0.7 339.42 0.21%
03/04 0.7 344.92 0.20%
總計 2.1 344.92 0.61%

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 356.96 -0.11% 2024/03/14 349.87 -0.27%
2024/03/27 357.35 0.55% 2024/03/13 350.82 0.25%
2024/03/26 355.41 0.53% 2024/03/12 349.93 0.74%
2024/03/25 353.52 0.22% 2024/03/11 347.37 -0.38%
2024/03/22 352.76 -0.04% 2024/03/08 348.69 -0.06%
2024/03/21 352.89 0.69% 2024/03/07 348.91 0.95%
2024/03/20 350.47 0.02% 2024/03/06 345.62 0.25%
2024/03/19 350.40 0.45% 2024/03/05 344.77 -0.05%
2024/03/18 348.83 -0.26% 2024/03/04 344.94 0.01%
2024/03/15 349.75 -0.03% 2024/03/01 344.92 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 -0.11% 1.15% 3.75% 6.65% 14.44% 13.62% 6.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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