高盛基金淨值

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	424.24	-0.30	-0.07%	3.81%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.61%	9.34%	-16.92%	17.44%	-6.25%	22.08%	-9.75%	14.79%	1.26%	20.42%
含息	4.89%	12.51%	-14.02%	20.93%	-3.28%	25.25%	-7.16%	17.66%	3.76%	21.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.7	335.45	0.21%
02/02	0.7	339.42	0.21%
03/04	0.7	344.92	0.20%
04/03	0.7	354.46	0.20%
05/03	0.7	349.82	0.20%
06/04	0.7	360.39	0.19%
07/02	0.7	353.14	0.20%
08/02	0.7	341.87	0.20%
09/04	0.7	351.16	0.20%
10/02	0.7	353.98	0.20%
11/04	0.7	343.52	0.20%
12/03	0.7	339.97	0.21%
總計	8.4	339.97	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.7	341.96	0.20%
02/04	0.7	359.53	0.19%
03/04	0.7	380.67	0.18%
04/02	0.7	376.21	0.19%
05/06	0.7	381.83	0.18%
06/03	0.7	388.31	0.18%
總計	4.2	388.31	1.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	424.24	-0.07%	2026/01/29	411.40	-0.41%
2026/02/11	424.54	-0.04%	2026/01/28	413.10	-0.66%
2026/02/10	424.73	-0.27%	2026/01/27	415.86	0.48%
2026/02/09	425.87	0.84%	2026/01/26	413.87	0.28%
2026/02/06	422.32	0.82%	2026/01/23	412.72	-0.37%
2026/02/05	418.90	-0.68%	2026/01/22	414.26	1.49%
2026/02/04	421.75	0.54%	2026/01/21	408.17	-0.19%
2026/02/03	419.50	-0.04%	2026/01/20	408.94	-0.68%
2026/02/02	419.67	1.15%	2026/01/19	411.72	-1.33%
2026/01/30	414.91	0.85%	2026/01/16	417.25	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖	-0.07%	1.27%	1.60%	5.60%	9.38%	14.69%	3.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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