高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 314.98 0.67 0.21% 0.66% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.15% 6.56% -15.03% 16.13% -6.80% 13.61% -9.53% 5.61% 7.04% 9.23%
含息 8.51% 9.80% -12.26% 19.18% -4.17% 16.43% -7.04% 8.36% 9.64% 10.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 268.66 0.22%
02/02 0.58 267.41 0.22%
03/04 0.58 273.46 0.21%
04/03 0.58 279.01 0.21%
05/03 0.58 273.62 0.21%
06/04 0.58 278.97 0.21%
07/02 0.58 278.89 0.21%
08/02 0.58 282.07 0.21%
09/04 0.58 287.00 0.20%
10/02 0.58 290.88 0.20%
11/04 0.58 287.58 0.20%
12/03 0.58 294.64 0.20%
總計 6.96 294.64 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 286.70 0.20%
02/04 0.58 294.88 0.20%
03/04 0.58 298.91 0.19%
04/02 0.58 292.10 0.20%
05/06 0.58 289.40 0.20%
06/03 0.58 294.49 0.20%
總計 3.48 294.49 1.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 314.98 0.21% 2025/12/22 312.90 0.46%
2026/01/07 314.31 -0.95% 2025/12/19 311.46 0.37%
2026/01/06 317.34 0.84% 2025/12/18 310.32 0.16%
2026/01/05 314.71 0.20% 2025/12/17 309.81 -0.13%
2026/01/02 314.09 0.38% 2025/12/16 310.20 -0.64%
2025/12/31 312.90 -0.40% 2025/12/15 312.21 0.41%
2025/12/30 314.15 0.13% 2025/12/12 310.93 -0.53%
2025/12/29 313.73 -0.17% 2025/12/11 312.59 0.50%
2025/12/24 314.25 0.29% 2025/12/10 311.02 0.45%
2025/12/23 313.34 0.14% 2025/12/09 309.64 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 0.21% 0.66% 1.34% 2.06% 4.92% 9.25% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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