高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 234.81 1.17 0.50% 2.38% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 234.81 0.50% 2025/05/28 233.50 0.07%
2025/06/11 233.64 -0.40% 2025/05/27 233.34 0.15%
2025/06/10 234.57 0.03% 2025/05/26 232.98 0.14%
2025/06/09 234.50 0.06% 2025/05/23 232.65 -0.11%
2025/06/06 234.35 0.06% 2025/05/22 232.91 -0.02%
2025/06/05 234.22 -0.09% 2025/05/21 232.96 -0.09%
2025/06/04 234.42 0.09% 2025/05/20 233.16 0.09%
2025/06/03 234.22 0.09% 2025/05/19 232.96 -0.00%
2025/06/02 234.02 0.03% 2025/05/16 232.97 0.09%
2025/05/30 233.95 0.19% 2025/05/15 232.75 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.50% 0.25% 1.05% 1.63% -3.41% 1.24% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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