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高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
541.71 |
-0.05 |
-0.01% |
0.25% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.02% |
2.77% |
-5.84% |
8.80% |
3.05% |
2.60% |
-14.22% |
7.47% |
4.36% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
541.71 |
-0.01% |
2025/12/22 |
539.22 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
541.76 |
0.06% |
2025/12/19 |
538.92 |
0.08% |
| 2026/01/06 |
541.45 |
0.07% |
2025/12/18 |
538.47 |
0.13% |
| 2026/01/05 |
541.07 |
0.13% |
2025/12/17 |
537.79 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
540.37 |
-0.00% |
2025/12/16 |
537.72 |
-0.07% |
| 2025/12/31 |
540.38 |
0.04% |
2025/12/15 |
538.08 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
540.17 |
0.03% |
2025/12/12 |
538.06 |
-0.08% |
| 2025/12/29 |
540.03 |
0.06% |
2025/12/11 |
538.49 |
0.01% |
| 2025/12/24 |
539.71 |
0.05% |
2025/12/10 |
538.41 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
539.45 |
0.04% |
2025/12/09 |
538.30 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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