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高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
537.64 |
0.51 |
0.09% |
3.77% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.36% |
15.02% |
2.77% |
-5.84% |
8.80% |
3.05% |
2.60% |
-14.22% |
7.47% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
537.64 |
0.09% |
2025/11/11 |
537.82 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
537.13 |
0.17% |
2025/11/10 |
537.76 |
0.18% |
| 2025/11/21 |
536.24 |
0.03% |
2025/11/07 |
536.82 |
-0.01% |
| 2025/11/20 |
536.10 |
0.11% |
2025/11/06 |
536.86 |
-0.01% |
| 2025/11/19 |
535.53 |
0.03% |
2025/11/05 |
536.92 |
0.01% |
| 2025/11/18 |
535.38 |
-0.13% |
2025/11/04 |
536.89 |
-0.15% |
| 2025/11/17 |
536.10 |
-0.03% |
2025/11/03 |
537.72 |
-0.12% |
| 2025/11/14 |
536.28 |
-0.15% |
2025/10/31 |
538.38 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
537.11 |
-0.26% |
2025/10/30 |
538.36 |
-0.21% |
| 2025/11/12 |
538.53 |
0.13% |
2025/10/29 |
539.48 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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