高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	210.89	0.71	0.34%	7.72%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.53%	16.75%	-16.88%	7.54%	4.61%	-9.77%	-35.84%	-5.95%	13.94%	30.75%
含息	2.66%	25.48%	-9.01%	15.76%	12.25%	-2.46%	-27.74%	6.67%	18.32%	32.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	129.40	0.37%
02/02	0.48	129.04	0.37%
03/04	0.48	137.15	0.35%
04/03	0.48	139.81	0.34%
05/03	0.48	140.31	0.34%
06/04	0.48	148.26	0.32%
07/02	0.48	154.19	0.31%
08/02	0.48	149.84	0.32%
09/04	0.48	145.94	0.33%
10/02	0.48	155.48	0.31%
11/04	0.48	154.43	0.31%
12/03	0.48	151.34	0.32%
總計	5.76	151.34	3.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	149.26	0.32%
02/04	0.48	146.58	0.33%
03/04	0.48	146.62	0.33%
04/02	0.48	146.03	0.33%
05/06	0.48	146.11	0.33%
06/03	0.48	151.20	0.32%
總計	2.88	151.20	1.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	210.89	0.34%	2026/01/06	202.60	1.46%
2026/01/19	210.18	0.53%	2026/01/05	199.68	0.09%
2026/01/16	209.08	0.73%	2026/01/02	199.50	1.90%
2026/01/15	207.57	0.91%	2025/12/31	195.78	-0.29%
2026/01/14	205.70	0.08%	2025/12/30	196.35	0.17%
2026/01/13	205.54	0.42%	2025/12/29	196.01	0.59%
2026/01/12	204.69	0.74%	2025/12/24	194.86	0.16%
2026/01/09	203.18	1.20%	2025/12/23	194.55	-0.08%
2026/01/08	200.77	-0.55%	2025/12/22	194.71	0.67%
2026/01/07	201.89	-0.35%	2025/12/19	193.41	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	2.60%	9.04%	12.39%	25.69%	41.33%	7.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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