高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 276.24 0.12 0.04% -1.80% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.51% -3.83%
含息 - - - - - - - - -14.56% 6.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 2.5 376.31 0.66%
02/02 2.5 367.29 0.68%
03/02 2.5 353.33 0.71%
04/04 2.5 345.37 0.72%
05/03 2.5 328.55 0.76%
06/02 2.5 324.10 0.77%
07/04 2.5 306.93 0.81%
08/02 2.5 313.19 0.80%
09/02 2.5 302.41 0.83%
10/04 2.5 289.11 0.86%
11/02 2.5 286.71 0.87%
12/02 2.5 297.95 0.84%
總計 30 297.95 10.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 292.49 0.85%
02/02 2.5 301.19 0.83%
03/02 2.5 291.07 0.86%
04/04 2.5 289.32 0.86%
05/02 2.5 288.38 0.87%
06/02 2.5 285.56 0.88%
07/04 2.5 284.03 0.88%
08/02 2.5 284.36 0.88%
09/04 2.5 280.86 0.89%
10/03 2.5 273.76 0.91%
11/02 2.5 269.85 0.93%
12/04 2.5 277.53 0.90%
總計 30 277.53 10.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 280.83 0.89%
02/02 2.5 279.35 0.89%
03/04 2.5 276.97 0.90%
總計 7.5 276.97 2.71%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 276.24 0.04% 2024/03/14 275.60 -0.14%
2024/03/27 276.12 0.08% 2024/03/13 275.99 0.07%
2024/03/26 275.89 -0.03% 2024/03/12 275.81 -0.01%
2024/03/25 275.97 -0.08% 2024/03/11 275.84 0.00%
2024/03/22 276.18 0.00% 2024/03/08 275.83 0.19%
2024/03/21 276.17 0.12% 2024/03/07 275.32 0.15%
2024/03/20 275.84 0.08% 2024/03/06 274.92 0.04%
2024/03/19 275.61 0.08% 2024/03/05 274.82 0.20%
2024/03/18 275.40 0.03% 2024/03/04 274.26 -0.98%
2024/03/15 275.33 -0.10% 2024/03/01 276.97 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 0.04% 0.03% -0.10% -1.81% 0.51% -4.10% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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