高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	165.39	0.08	0.05%	-4.84%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-0.14%	-1.80%	-7.08%	0.70%	-3.32%	-0.35%	-19.78%	1.45%	-0.01%
含息	-	4.11%	2.43%	-1.89%	6.31%	1.71%	4.86%	-14.55%	7.96%	6.42%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.93	171.79	0.54%
02/02	0.93	176.26	0.53%
03/02	0.93	170.63	0.55%
04/04	0.93	172.67	0.54%
05/02	0.93	173.28	0.54%
06/02	0.93	172.72	0.54%
07/04	0.93	171.93	0.54%
08/02	0.93	171.99	0.54%
09/04	0.93	169.70	0.55%
10/03	0.93	162.95	0.57%
11/02	0.93	160.84	0.58%
12/04	0.93	177.34	0.52%
總計	11.16	177.34	6.29%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.93	173.04	0.54%
02/02	0.93	175.00	0.53%
03/04	0.93	175.11	0.53%
04/03	0.93	174.80	0.53%
05/02	0.93	170.74	0.54%
06/04	0.93	173.66	0.54%
07/02	0.93	174.64	0.53%
08/02	0.93	176.86	0.53%
09/03	0.93	177.72	0.52%
10/02	0.93	178.28	0.52%
11/04	0.93	173.45	0.54%
12/03	0.93	178.34	0.52%
總計	11.16	178.34	6.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.93	174.05	0.53%
02/04	0.93	175.08	0.53%
03/04	0.93	173.40	0.54%
04/02	0.93	168.13	0.55%
05/02	0.93	164.74	0.56%
06/03	0.93	165.13	0.56%
總計	5.58	165.13	3.38%

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	165.39	0.05%	2025/05/28	164.96	-0.22%
2025/06/11	165.31	-0.04%	2025/05/27	165.33	0.87%
2025/06/10	165.37	0.24%	2025/05/23	163.91	-0.16%
2025/06/09	164.98	0.01%	2025/05/22	164.18	0.15%
2025/06/06	164.96	0.20%	2025/05/21	163.93	-0.79%
2025/06/05	164.63	-0.25%	2025/05/20	165.24	-0.07%
2025/06/04	165.04	0.24%	2025/05/19	165.36	-0.11%
2025/06/03	164.64	-0.30%	2025/05/16	165.55	0.31%
2025/06/02	165.13	-0.19%	2025/05/15	165.04	0.40%
2025/05/30	165.44	0.29%	2025/05/14	164.39	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖	0.05%	0.46%	0.34%	-1.06%	-6.58%	-5.46%	-4.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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