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高盛日本股票基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.69 |
0.08 |
0.04% |
16.25% |
2025/11/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.26% |
-1.58% |
26.33% |
-17.65% |
18.68% |
2.24% |
5.83% |
-10.14% |
15.65% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
192.69 |
0.04% |
2025/11/10 |
198.31 |
0.42% |
| 2025/11/21 |
192.61 |
-0.08% |
2025/11/07 |
197.49 |
-0.66% |
| 2025/11/20 |
192.76 |
0.02% |
2025/11/06 |
198.81 |
0.59% |
| 2025/11/19 |
192.72 |
0.75% |
2025/11/05 |
197.64 |
-0.72% |
| 2025/11/18 |
191.29 |
-3.50% |
2025/11/04 |
199.07 |
-0.65% |
| 2025/11/17 |
198.23 |
-0.68% |
2025/10/31 |
200.37 |
0.75% |
| 2025/11/14 |
199.59 |
-0.13% |
2025/10/30 |
198.88 |
-0.28% |
| 2025/11/13 |
199.84 |
-0.18% |
2025/10/29 |
199.44 |
-0.38% |
| 2025/11/12 |
200.20 |
0.80% |
2025/10/28 |
200.20 |
0.26% |
| 2025/11/11 |
198.62 |
0.16% |
2025/10/27 |
199.69 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛日本股票基金-X股/美元 |
0.04% |
0.73% |
-2.75% |
-0.49% |
9.19% |
16.37% |
16.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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