高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	129.93	-0.91	-0.70%	-0.81%	2026/02/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.92%	-0.06%	-8.43%	3.75%	-5.57%	-15.00%	-22.63%	-3.29%	-2.92%	-0.92%
含息	6.13%	6.10%	-2.87%	10.68%	1.47%	-7.54%	-15.44%	3.69%	4.30%	3.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	136.09	0.60%
02/02	0.82	136.57	0.60%
03/04	0.82	135.71	0.60%
04/03	0.82	135.11	0.61%
05/02	0.82	132.82	0.62%
06/04	0.82	134.15	0.61%
07/02	0.82	133.47	0.61%
08/02	0.82	135.40	0.61%
09/03	0.82	135.48	0.61%
10/02	0.82	136.59	0.60%
11/04	0.82	134.32	0.61%
12/03	0.82	133.89	0.61%
總計	9.84	133.89	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	132.28	0.62%
02/04	0.82	131.94	0.62%
03/04	0.82	133.47	0.61%
04/02	0.82	132.27	0.62%
05/02	0.82	130.98	0.63%
06/03	0.82	130.43	0.63%
07/02	0.82	131.52	0.62%
總計	5.74	131.52	4.36%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/03	129.93	-0.70%	2026/01/20	130.30	-0.22%
2026/02/02	130.84	0.01%	2026/01/19	130.59	-0.04%
2026/01/30	130.83	-0.01%	2026/01/16	130.64	0.01%
2026/01/29	130.84	0.05%	2026/01/15	130.63	0.11%
2026/01/28	130.77	0.00%	2026/01/14	130.49	0.13%
2026/01/27	130.77	-0.01%	2026/01/13	130.32	0.05%
2026/01/26	130.78	0.14%	2026/01/12	130.25	-0.03%
2026/01/23	130.60	0.05%	2026/01/09	130.29	-0.02%
2026/01/22	130.54	0.14%	2026/01/08	130.32	-0.04%
2026/01/21	130.36	0.05%	2026/01/07	130.37	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	-0.70%	-0.64%	-0.74%	-1.87%	-0.98%	-1.52%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF