高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	127.69	-0.03	-0.02%	-2.52%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.92%	-0.06%	-8.43%	3.75%	-5.57%	-15.00%	-22.63%	-3.29%	-2.92%	-0.92%
含息	6.13%	6.10%	-2.87%	10.68%	1.47%	-7.54%	-15.44%	3.69%	4.30%	3.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	136.09	0.60%
02/02	0.82	136.57	0.60%
03/04	0.82	135.71	0.60%
04/03	0.82	135.11	0.61%
05/02	0.82	132.82	0.62%
06/04	0.82	134.15	0.61%
07/02	0.82	133.47	0.61%
08/02	0.82	135.40	0.61%
09/03	0.82	135.48	0.61%
10/02	0.82	136.59	0.60%
11/04	0.82	134.32	0.61%
12/03	0.82	133.89	0.61%
總計	9.84	133.89	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	132.28	0.62%
02/04	0.82	131.94	0.62%
03/04	0.82	133.47	0.61%
04/02	0.82	132.27	0.62%
05/02	0.82	130.98	0.63%
06/03	0.82	130.43	0.63%
07/02	0.82	131.52	0.62%
總計	5.74	131.52	4.36%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	127.69	-0.02%	2026/04/24	128.14	-0.05%
2026/05/08	127.72	-0.09%	2026/04/23	128.20	-0.12%
2026/05/07	127.83	0.14%	2026/04/22	128.35	-0.08%
2026/05/06	127.65	0.35%	2026/04/21	128.45	-0.01%
2026/05/05	127.20	-0.64%	2026/04/20	128.46	0.18%
2026/05/04	128.02	0.11%	2026/04/17	128.23	-0.01%
2026/04/30	127.88	-0.16%	2026/04/16	128.24	-0.02%
2026/04/29	128.09	-0.05%	2026/04/15	128.27	0.16%
2026/04/28	128.16	-0.07%	2026/04/14	128.07	0.31%
2026/04/27	128.25	0.09%	2026/04/13	127.67	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	-0.02%	-0.26%	-0.04%	-2.12%	-2.86%	-1.68%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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