高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	132.46	0.06	0.05%	0.20%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.75%	-0.92%	-0.06%	-8.43%	3.75%	-5.57%	-15.00%	-22.63%	-3.29%	-2.92%
含息	3.06%	6.13%	6.10%	-2.87%	10.68%	1.47%	-7.54%	-15.44%	3.69%	4.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	140.69	0.58%
02/02	0.82	146.68	0.56%
03/02	0.82	142.03	0.58%
04/04	0.82	140.81	0.58%
05/02	0.82	140.49	0.58%
06/02	0.82	138.34	0.59%
07/04	0.82	137.66	0.60%
08/02	0.82	136.98	0.60%
09/04	0.82	134.29	0.61%
10/03	0.82	131.52	0.62%
11/02	0.82	129.91	0.63%
12/04	0.82	133.09	0.62%
總計	9.84	133.09	7.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	136.09	0.60%
02/02	0.82	136.57	0.60%
03/04	0.82	135.71	0.60%
04/03	0.82	135.11	0.61%
05/02	0.82	132.82	0.62%
06/04	0.82	134.15	0.61%
07/02	0.82	133.47	0.61%
08/02	0.82	135.40	0.61%
09/03	0.82	135.48	0.61%
10/02	0.82	136.59	0.60%
11/04	0.82	134.32	0.61%
12/03	0.82	133.89	0.61%
總計	9.84	133.89	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	132.28	0.62%
02/04	0.82	131.94	0.62%
03/04	0.82	133.47	0.61%
04/02	0.82	132.27	0.62%
05/02	0.82	130.98	0.63%
06/03	0.82	130.43	0.63%
07/02	0.82	131.52	0.62%
總計	5.74	131.52	4.36%

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	132.46	0.05%	2025/09/03	130.73	-0.62%
2025/09/16	132.40	0.14%	2025/09/02	131.54	-0.10%
2025/09/15	132.22	0.05%	2025/08/29	131.67	0.02%
2025/09/12	132.16	0.22%	2025/08/28	131.65	0.11%
2025/09/11	131.87	0.09%	2025/08/27	131.50	0.02%
2025/09/10	131.75	0.04%	2025/08/26	131.47	-0.08%
2025/09/09	131.70	0.02%	2025/08/25	131.58	0.23%
2025/09/08	131.67	0.30%	2025/08/22	131.28	-0.05%
2025/09/05	131.27	0.20%	2025/08/21	131.34	-0.05%
2025/09/04	131.01	0.21%	2025/08/20	131.41	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	0.05%	0.54%	0.89%	1.64%	0.14%	-2.37%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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