高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1493.41	-0.69	-0.05%	-6.80%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.26%	-11.97%	-12.37%	-9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-9.73%	10.29%	7.06%	0.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	35	2036.61	1.72%
02/02	35	2006.45	1.74%
03/04	35	1974.71	1.77%
04/03	35	1945.26	1.80%
05/02	35	1907.79	1.83%
06/04	35	1896.23	1.85%
07/02	35	1872.84	1.87%
08/02	35	1868.32	1.87%
09/03	35	1859.77	1.88%
10/02	26.6	1845.23	1.44%
11/04	26.6	1817.96	1.46%
12/03	26.6	1808.25	1.47%
總計	394.8	1808.25	21.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.6	1782.51	1.49%
02/04	26.6	1772.76	1.50%
03/04	26.6	1763.13	1.51%
04/02	26.6	1721.08	1.55%
05/02	26.6	1700.43	1.56%
06/03	26.6	1706.53	1.56%
07/02	26.6	1704.83	1.56%
總計	186.2	1704.83	10.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	1493.41	-0.05%	2026/04/24	1517.35	0.03%
2026/05/08	1494.10	0.01%	2026/04/23	1516.84	-0.09%
2026/05/07	1493.91	-0.05%	2026/04/22	1518.18	0.03%
2026/05/06	1494.72	0.30%	2026/04/21	1517.73	-0.10%
2026/05/05	1490.25	-1.70%	2026/04/20	1519.32	-0.04%
2026/05/04	1515.98	-0.09%	2026/04/17	1519.93	0.28%
2026/05/01	1517.41	0.20%	2026/04/16	1515.73	0.03%
2026/04/29	1514.31	-0.14%	2026/04/15	1515.27	-0.03%
2026/04/28	1516.43	-0.13%	2026/04/14	1515.67	0.33%
2026/04/27	1518.34	0.07%	2026/04/13	1510.69	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-1.49%	-1.15%	-4.61%	-7.36%	-11.23%	-6.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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