| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.45 |
365.27 |
0.12% |
| 02/02 |
0.45 |
374.28 |
0.12% |
| 03/04 |
0.45 |
390.57 |
0.12% |
| 04/03 |
0.45 |
394.22 |
0.11% |
| 05/03 |
0.45 |
379.59 |
0.12% |
| 06/04 |
0.45 |
388.93 |
0.12% |
| 07/02 |
0.45 |
395.63 |
0.11% |
| 08/02 |
0.45 |
398.18 |
0.11% |
| 09/04 |
0.45 |
410.23 |
0.11% |
| 10/02 |
0.45 |
420.26 |
0.11% |
| 11/04 |
0.45 |
413.85 |
0.11% |
| 12/03 |
0.45 |
430.28 |
0.10% |
| 總計 |
5.4 |
430.28 |
1.25% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.45 |
414.39 |
0.11% |
| 02/04 |
0.45 |
426.87 |
0.11% |
| 03/04 |
0.45 |
424.85 |
0.11% |
| 04/02 |
0.45 |
404.64 |
0.11% |
| 05/06 |
0.45 |
395.69 |
0.11% |
| 06/03 |
0.45 |
405.74 |
0.11% |
| 總計 |
2.7 |
405.74 |
0.67% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
