高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	441.25	1.80	0.41%	0.86%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	12.73%	9.69%	-11.13%	21.10%	-2.64%	18.01%	-7.03%	11.86%	13.99%	5.20%
含息	16.60%	12.51%	-9.01%	23.24%	-0.87%	19.82%	-5.49%	13.51%	15.47%	5.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	365.27	0.12%
02/02	0.45	374.28	0.12%
03/04	0.45	390.57	0.12%
04/03	0.45	394.22	0.11%
05/03	0.45	379.59	0.12%
06/04	0.45	388.93	0.12%
07/02	0.45	395.63	0.11%
08/02	0.45	398.18	0.11%
09/04	0.45	410.23	0.11%
10/02	0.45	420.26	0.11%
11/04	0.45	413.85	0.11%
12/03	0.45	430.28	0.10%
總計	5.4	430.28	1.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	414.39	0.11%
02/04	0.45	426.87	0.11%
03/04	0.45	424.85	0.11%
04/02	0.45	404.64	0.11%
05/06	0.45	395.69	0.11%
06/03	0.45	405.74	0.11%
總計	2.7	405.74	0.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	441.25	0.41%	2025/12/22	438.97	0.36%
2026/01/07	439.45	-0.80%	2025/12/19	437.40	0.40%
2026/01/06	443.00	0.78%	2025/12/18	435.66	0.36%
2026/01/05	439.55	0.11%	2025/12/17	434.08	-0.78%
2026/01/02	439.07	0.36%	2025/12/16	437.50	-0.36%
2025/12/31	437.50	-0.67%	2025/12/15	439.08	-0.01%
2025/12/30	440.44	-0.11%	2025/12/12	439.13	-0.51%
2025/12/29	440.91	-0.14%	2025/12/11	441.36	-0.04%
2025/12/24	441.51	0.36%	2025/12/10	441.52	0.59%
2025/12/23	439.92	0.22%	2025/12/09	438.94	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖	0.41%	0.86%	0.20%	-0.77%	4.20%	5.58%	0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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