高盛邊境市場債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 170.42 -0.18 -0.11% 0.95% 2026/07/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.19% 7.03% 0.66% 8.04%
含息 - - - - - - -20.41% 17.45% 10.40% 13.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 154.55 0.82%
02/02 1.26 153.58 0.82%
03/04 1.26 154.14 0.82%
04/03 1.26 157.51 0.80%
05/02 1.26 153.56 0.82%
06/04 1.26 155.97 0.81%
07/02 1.26 152.54 0.83%
08/02 1.26 153.33 0.82%
09/03 1.26 154.99 0.81%
10/02 1.26 157.16 0.80%
11/04 1.26 155.98 0.81%
12/03 1.26 156.96 0.80%
總計 15.12 156.96 9.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 156.58 0.80%
02/04 1.26 157.23 0.80%
03/04 1.26 158.15 0.80%
04/02 1.26 154.21 0.82%
05/02 1.26 148.52 0.85%
06/03 1.26 152.12 0.83%
07/02 1.26 156.58 0.80%
總計 8.82 156.58 5.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/01 170.42 -0.11% 2026/06/16 171.44 -0.02%
2026/06/30 170.60 0.24% 2026/06/15 171.47 0.61%
2026/06/29 170.19 0.14% 2026/06/12 170.43 0.62%
2026/06/26 169.95 -0.15% 2026/06/11 169.38 0.34%
2026/06/25 170.21 -0.01% 2026/06/10 168.80 -0.10%
2026/06/24 170.22 0.02% 2026/06/09 168.97 0.18%
2026/06/23 170.19 -0.27% 2026/06/08 168.67 -0.29%
2026/06/22 170.65 -0.18% 2026/06/05 169.16 -0.34%
2026/06/19 170.96 -0.02% 2026/06/04 169.73 0.06%
2026/06/17 171.00 -0.26% 2026/06/03 169.62 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元 -0.11% 0.12% -0.14% 3.39% 0.95% 8.84% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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