高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 103.88 0.06 0.06% -3.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.44% -15.56% 5.47% -4.69% -12.35% 0.28% -8.12% -6.95% -23.34% -6.22%
含息 0.84% -5.83% 15.50% 4.01% -4.05% 8.86% 1.21% 2.02% -13.70% 6.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.2 149.41 0.80%
02/02 1.2 144.97 0.83%
03/02 1.2 140.84 0.85%
04/04 1.2 138.09 0.87%
05/03 1.2 130.88 0.92%
06/02 1.2 128.77 0.93%
07/04 1.2 118.11 1.02%
08/02 1.2 123.10 0.97%
09/02 1.2 118.68 1.01%
10/04 1.2 112.83 1.06%
11/02 1.2 114.50 1.05%
12/02 1.2 117.04 1.03%
總計 14.4 117.04 12.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.2 113.98 1.05%
02/02 1.2 117.32 1.02%
03/02 1.2 114.11 1.05%
04/04 1.2 112.95 1.06%
05/02 1.2 111.99 1.07%
06/02 1.2 109.89 1.09%
07/04 1.2 109.35 1.10%
08/02 1.2 108.97 1.10%
09/04 1.2 107.96 1.11%
10/03 1.2 105.52 1.14%
11/02 1.2 103.42 1.16%
12/04 1.2 105.86 1.13%
總計 14.4 105.86 13.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.2 107.70 1.11%
02/02 1.2 106.31 1.13%
03/04 1.2 104.95 1.14%
總計 3.6 104.95 3.43%

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 103.88 0.06% 2024/03/13 104.16 0.05%
2024/03/26 103.82 -0.03% 2024/03/12 104.11 0.01%
2024/03/25 103.85 0.03% 2024/03/11 104.10 0.00%
2024/03/22 103.82 -0.08% 2024/03/08 104.10 0.06%
2024/03/21 103.90 -0.10% 2024/03/07 104.04 -0.30%
2024/03/20 104.00 -0.09% 2024/03/06 104.35 0.48%
2024/03/19 104.09 0.08% 2024/03/05 103.85 -0.01%
2024/03/18 104.01 0.07% 2024/03/04 103.86 -1.04%
2024/03/15 103.94 -0.08% 2024/03/01 104.95 0.16%
2024/03/14 104.02 -0.13% 2024/02/29 104.78 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 0.06% -0.12% -1.11% -3.36% -1.78% -6.82% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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