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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
315.51 |
-0.65 |
-0.21% |
3.61% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
315.51 |
-0.21% |
2025/05/28 |
308.17 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
316.16 |
0.42% |
2025/05/27 |
309.33 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
314.83 |
0.39% |
2025/05/23 |
307.96 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
313.61 |
0.15% |
2025/05/22 |
307.65 |
-0.49% |
| 2025/06/06 |
313.13 |
0.06% |
2025/05/21 |
309.18 |
-0.33% |
| 2025/06/05 |
312.95 |
-0.11% |
2025/05/20 |
310.20 |
0.30% |
| 2025/06/04 |
313.30 |
0.54% |
2025/05/19 |
309.26 |
-0.25% |
| 2025/06/03 |
311.63 |
0.48% |
2025/05/16 |
310.05 |
0.31% |
| 2025/06/02 |
310.13 |
-0.06% |
2025/05/15 |
309.09 |
-0.33% |
| 2025/05/30 |
310.31 |
0.69% |
2025/05/14 |
310.10 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
-0.21% |
0.82% |
2.40% |
1.49% |
2.74% |
10.52% |
3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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