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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
374.96 |
-0.76 |
-0.20% |
2.50% |
2026/02/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
20.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
374.96 |
-0.20% |
2026/01/22 |
371.68 |
0.56% |
| 2026/02/04 |
375.72 |
0.13% |
2026/01/21 |
369.61 |
1.02% |
| 2026/02/03 |
375.24 |
-0.01% |
2026/01/20 |
365.88 |
-0.86% |
| 2026/02/02 |
375.26 |
0.24% |
2026/01/19 |
369.05 |
-0.23% |
| 2026/01/30 |
374.38 |
0.14% |
2026/01/16 |
369.90 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
373.85 |
-0.18% |
2026/01/15 |
369.66 |
0.14% |
| 2026/01/28 |
374.52 |
-0.03% |
2026/01/14 |
369.14 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
374.62 |
0.21% |
2026/01/13 |
369.36 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
373.85 |
0.40% |
2026/01/12 |
369.35 |
-0.19% |
| 2026/01/23 |
372.36 |
0.18% |
2026/01/09 |
370.05 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
-0.20% |
0.30% |
1.26% |
6.12% |
14.45% |
20.41% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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