高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1621.70 0.49 0.03% -0.36% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.23% -3.44%
含息 - - - - - - - - -12.43% 7.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 27.5 2216.72 1.24%
02/02 27.5 2140.39 1.28%
03/02 27.5 2066.56 1.33%
04/04 27.5 1990.05 1.38%
05/03 27.5 1917.33 1.43%
06/02 27.5 1873.67 1.47%
07/04 16.6 1801.27 0.92%
08/02 16.6 1774.71 0.94%
09/02 16.6 1750.52 0.95%
10/04 15.87 1670.21 0.95%
11/02 15.87 1584.83 1.00%
12/02 15.87 1676.18 0.95%
總計 262.41 1676.18 15.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.87 1683.91 0.94%
02/02 15.87 1755.53 0.90%
03/02 15.87 1698.33 0.93%
04/04 15.87 1682.78 0.94%
05/02 15.87 1677.02 0.95%
06/02 15.87 1650.93 0.96%
07/04 13.7 1641.15 0.83%
08/02 13.7 1633.52 0.84%
09/04 13.7 1602.89 0.85%
10/03 13.7 1570.24 0.87%
11/02 13.7 1550.87 0.88%
12/04 13.7 1599.17 0.86%
總計 177.42 1599.17 11.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 13.7 1626.59 0.84%
02/02 13.7 1632.82 0.84%
03/04 13.7 1622.30 0.84%
總計 41.1 1622.30 2.53%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1621.70 0.03% 2024/03/14 1610.82 -0.18%
2024/03/27 1621.21 0.14% 2024/03/13 1613.66 -0.04%
2024/03/26 1618.92 0.10% 2024/03/12 1614.37 -0.06%
2024/03/25 1617.37 -0.05% 2024/03/11 1615.29 0.00%
2024/03/22 1618.10 0.17% 2024/03/08 1615.28 0.10%
2024/03/21 1615.32 0.16% 2024/03/07 1613.64 0.10%
2024/03/20 1612.72 0.16% 2024/03/06 1612.10 0.09%
2024/03/19 1610.18 0.13% 2024/03/05 1610.71 0.12%
2024/03/18 1608.16 -0.08% 2024/03/04 1608.72 -0.84%
2024/03/15 1609.44 -0.09% 2024/03/01 1622.30 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 0.03% 0.39% 0.29% -0.36% 3.15% -3.30% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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