高盛新興高股息基金-X股/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 269.27 1.49 0.56% 14.65% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.21% 5.83% 8.37% 22.53%
含息 - - - - - - -23.65% 10.72% 12.99% 24.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 175.48 0.39%
02/02 0.68 177.79 0.38%
03/04 0.68 186.52 0.36%
04/03 0.68 189.41 0.36%
05/03 0.68 188.25 0.36%
06/04 0.68 194.15 0.35%
07/02 0.68 197.99 0.34%
08/02 0.68 197.54 0.34%
09/04 0.68 195.57 0.35%
10/02 0.68 204.74 0.33%
11/04 0.68 196.68 0.35%
12/03 0.68 191.82 0.35%
總計 8.16 191.82 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 191.69 0.35%
02/04 0.68 188.66 0.36%
03/04 0.68 186.38 0.36%
04/02 0.68 189.13 0.36%
05/06 0.68 193.99 0.35%
06/03 0.68 196.83 0.35%
總計 4.08 196.83 2.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 269.27 0.56% 2026/01/29 262.87 -0.25%
2026/02/11 267.78 0.92% 2026/01/28 263.53 1.34%
2026/02/10 265.33 0.68% 2026/01/27 260.05 1.74%
2026/02/09 263.54 1.72% 2026/01/26 255.61 0.89%
2026/02/06 259.08 1.29% 2026/01/23 253.35 -0.22%
2026/02/05 255.79 -1.78% 2026/01/22 253.92 1.28%
2026/02/04 260.42 0.03% 2026/01/21 250.72 0.93%
2026/02/03 260.34 1.57% 2026/01/20 248.40 -0.46%
2026/02/02 256.31 -1.01% 2026/01/19 249.56 0.51%
2026/01/30 258.92 -1.50% 2026/01/16 248.29 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元 0.56% 5.27% 10.32% 15.79% 26.51% 41.84% 14.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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