高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 449.36 -0.20 -0.04% 1.15% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.52% 11.25% -15.17% 19.67% -7.18% 22.73% -8.75% 15.77% 1.83% 22.23%
含息 6.22% 15.19% -12.09% 22.92% -4.46% 25.66% -6.37% 18.38% 4.08% 23.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 357.21 0.19%
02/02 0.67 361.75 0.19%
03/04 0.67 367.77 0.18%
04/03 0.67 378.09 0.18%
05/03 0.67 373.28 0.18%
06/04 0.67 384.74 0.17%
07/02 0.67 377.19 0.18%
08/02 0.67 365.49 0.18%
09/04 0.67 374.80 0.18%
10/02 0.67 377.95 0.18%
11/04 0.67 367.11 0.18%
12/03 0.67 363.79 0.18%
總計 8.04 363.79 2.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 366.35 0.18%
02/04 0.67 385.74 0.17%
03/04 0.67 408.92 0.16%
04/02 0.67 404.92 0.17%
05/06 0.67 410.05 0.16%
06/03 0.67 417.82 0.16%
總計 4.02 417.82 0.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 449.36 -0.04% 2025/12/22 440.26 -0.07%
2026/01/07 449.56 -0.27% 2025/12/19 440.59 0.21%
2026/01/06 450.79 0.31% 2025/12/18 439.67 0.83%
2026/01/05 449.39 0.42% 2025/12/17 436.03 -0.17%
2026/01/02 447.52 0.74% 2025/12/16 436.76 -0.23%
2025/12/31 444.24 -0.06% 2025/12/15 437.77 0.47%
2025/12/30 444.52 0.71% 2025/12/12 435.74 -0.31%
2025/12/29 441.39 0.16% 2025/12/11 437.11 0.94%
2025/12/24 440.68 -0.03% 2025/12/10 433.05 -0.28%
2025/12/23 440.83 0.13% 2025/12/09 434.25 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.04% 1.15% 3.34% 5.41% 8.20% 21.67% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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