高盛美國高股息基金-Y股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 439.90 -5.01 -1.13% 0.65% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 13.05% 8.79% -11.45% 21.18% -0.89% 17.37% -6.12% 12.91% 13.91% 6.01%
含息 15.51% 10.76% -9.48% 23.41% 0.95% 19.23% -4.53% 14.59% 15.40% 6.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 362.29 0.12%
02/02 0.45 371.22 0.12%
03/04 0.45 387.53 0.12%
04/03 0.45 391.16 0.12%
05/03 0.45 376.78 0.12%
06/04 0.45 386.31 0.12%
07/02 0.45 393.12 0.11%
08/02 0.45 395.55 0.11%
09/04 0.45 407.82 0.11%
10/02 0.45 417.96 0.11%
11/04 0.45 411.36 0.11%
12/03 0.45 427.07 0.11%
總計 5.4 427.07 1.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 410.76 0.11%
02/04 0.45 422.78 0.11%
03/04 0.45 421.27 0.11%
04/02 0.45 401.07 0.11%
05/06 0.45 395.06 0.11%
06/03 0.45 404.90 0.11%
總計 2.7 404.90 0.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 439.90 -1.13% 2026/01/22 436.62 -0.40%
2026/02/04 444.91 0.42% 2026/01/21 438.38 0.88%
2026/02/03 443.07 -0.29% 2026/01/20 434.57 -2.02%
2026/02/02 444.36 1.20% 2026/01/16 443.55 0.40%
2026/01/30 439.07 0.05% 2026/01/15 441.80 -0.01%
2026/01/29 438.87 -0.09% 2026/01/14 441.84 -0.21%
2026/01/28 439.27 -0.30% 2026/01/13 442.78 -0.17%
2026/01/27 440.61 0.42% 2026/01/12 443.55 -0.02%
2026/01/26 438.78 0.80% 2026/01/09 443.62 0.64%
2026/01/23 435.28 -0.31% 2026/01/08 440.79 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 -1.13% 0.23% 0.18% 1.02% 4.15% 3.34% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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