高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	242.45	1.41	0.58%	27.46%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.24%	20.89%	-18.15%	9.07%	10.00%	-9.75%	-37.89%	-4.93%	10.92%	31.29%
含息	1.72%	29.63%	-10.44%	17.29%	17.54%	-2.89%	-30.30%	7.29%	15.23%	33.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	127.90	0.37%
02/02	0.47	126.86	0.37%
03/04	0.47	134.50	0.35%
04/03	0.47	136.21	0.35%
05/03	0.47	136.21	0.35%
06/04	0.47	144.39	0.33%
07/02	0.47	149.94	0.31%
08/02	0.47	145.74	0.32%
09/04	0.47	143.87	0.33%
10/02	0.47	155.04	0.30%
11/04	0.47	152.38	0.31%
12/03	0.47	147.54	0.32%
總計	5.64	147.54	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	144.41	0.33%
02/04	0.47	141.40	0.33%
03/04	0.47	141.51	0.33%
04/02	0.47	140.87	0.33%
05/06	0.47	145.36	0.32%
06/03	0.47	150.13	0.31%
總計	2.82	150.13	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	242.45	0.58%	2026/04/15	233.72	0.28%
2026/04/28	241.04	-0.97%	2026/04/14	233.06	1.47%
2026/04/27	243.40	0.14%	2026/04/13	229.69	-0.42%
2026/04/24	243.06	0.94%	2026/04/10	230.66	1.03%
2026/04/23	240.80	-0.14%	2026/04/09	228.30	0.04%
2026/04/22	241.13	-0.14%	2026/04/08	228.20	7.14%
2026/04/21	241.48	0.06%	2026/04/02	213.00	-1.97%
2026/04/20	241.34	0.00%	2026/04/01	217.28	3.35%
2026/04/17	241.34	2.22%	2026/03/31	210.24	-0.19%
2026/04/16	236.09	1.01%	2026/03/30	210.65	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元	0.58%	0.55%	14.42%	12.40%	28.23%	72.38%	27.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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