高盛亞洲收益基金-Y股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.37 0.34 0.26% 3.15% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -18.98% 7.94% 8.76% -10.82% -38.77% -6.58%
含息 - - - - -11.29% 16.17% 16.38% -3.81% -30.91% 6.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.48 225.73 0.66%
02/07 1.48 219.17 0.68%
03/02 1.48 212.53 0.70%
04/04 1.48 197.46 0.75%
05/04 1.48 185.38 0.80%
06/02 1.48 183.93 0.80%
07/06 1.48 169.02 0.88%
08/02 1.48 163.18 0.91%
09/02 1.48 152.71 0.97%
10/04 1.48 135.33 1.09%
11/02 1.48 128.15 1.15%
12/02 1.48 142.35 1.04%
總計 17.76 142.35 12.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.48 140.11 1.06%
02/02 1.48 150.21 0.99%
03/02 1.48 139.01 1.06%
04/04 1.48 140.05 1.06%
05/03 1.48 132.10 1.12%
06/02 1.48 129.88 1.14%
07/06 1.48 136.49 1.08%
08/02 1.48 141.81 1.04%
09/06 1.48 134.82 1.10%
10/04 1.48 127.09 1.16%
11/02 1.48 120.01 1.23%
12/04 1.48 125.20 1.18%
總計 17.76 125.20 14.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.46 126.59 0.36%
02/02 0.46 125.46 0.37%
03/04 0.46 132.91 0.35%
總計 1.38 132.91 1.04%

高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 133.37 0.26% 2024/03/14 135.57 -0.32%
2024/03/27 133.03 -0.50% 2024/03/13 136.00 -0.86%
2024/03/26 133.70 -0.11% 2024/03/12 137.18 0.87%
2024/03/25 133.85 -0.16% 2024/03/11 136.00 -0.34%
2024/03/22 134.06 -0.76% 2024/03/08 136.46 0.54%
2024/03/21 135.09 1.45% 2024/03/07 135.73 0.62%
2024/03/20 133.16 -0.10% 2024/03/06 134.90 1.60%
2024/03/19 133.29 -1.61% 2024/03/05 132.77 -0.29%
2024/03/18 135.47 0.58% 2024/03/04 133.15 0.18%
2024/03/15 134.69 -0.65% 2024/03/01 132.91 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元 0.26% -1.27% 1.31% 3.45% 4.76% -2.88% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)