高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-Y股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	188.79	-1.42	-0.75%	2.25%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-18.98%	7.94%	8.76%	-10.82%	-38.77%	-6.58%	9.85%	29.98%
含息	-	-	-11.29%	16.17%	16.38%	-3.81%	-30.91%	6.26%	14.12%	31.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.46	126.59	0.36%
02/02	0.46	125.46	0.37%
03/04	0.46	132.91	0.35%
04/03	0.46	134.49	0.34%
05/03	0.46	134.39	0.34%
06/04	0.46	142.34	0.32%
07/02	0.46	147.70	0.31%
08/02	0.46	143.45	0.32%
09/04	0.46	141.48	0.33%
10/02	0.46	152.36	0.30%
11/04	0.46	149.61	0.31%
12/03	0.46	144.75	0.32%
總計	5.52	144.75	3.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.46	141.56	0.32%
02/04	0.46	138.49	0.33%
03/04	0.46	138.48	0.33%
04/02	0.46	137.76	0.33%
05/06	0.46	142.02	0.32%
06/03	0.46	146.56	0.31%
總計	2.76	146.56	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	188.79	-0.75%	2025/12/22	182.77	0.68%
2026/01/07	190.21	-0.33%	2025/12/19	181.54	0.91%
2026/01/06	190.84	1.52%	2025/12/18	179.90	-0.34%
2026/01/05	187.98	-0.02%	2025/12/17	180.51	0.64%
2026/01/02	188.02	1.84%	2025/12/16	179.36	-1.49%
2025/12/31	184.63	-0.42%	2025/12/15	182.07	-0.64%
2025/12/30	185.41	0.17%	2025/12/12	183.25	0.47%
2025/12/29	185.10	0.75%	2025/12/11	182.39	-0.34%
2025/12/24	183.72	0.58%	2025/12/10	183.02	0.70%
2025/12/23	182.66	-0.06%	2025/12/09	181.75	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元	-0.75%	2.25%	3.54%	5.70%	18.77%	34.03%	2.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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