高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 353.69 0.59 0.17% 8.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -14.04% 12.12% 8.29% -12.19% 19.91% -3.69% 16.94% -8.17% 10.47%
含息 - -9.41% 16.01% 10.94% -10.02% 22.13% -1.84% 18.87% -6.53% 12.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.44 321.24 0.14%
02/07 0.44 316.01 0.14%
03/02 0.44 307.14 0.14%
04/04 0.44 322.52 0.14%
05/04 0.44 307.81 0.14%
06/02 0.44 308.19 0.14%
07/06 0.44 287.88 0.15%
08/02 0.44 303.02 0.15%
09/02 0.44 293.13 0.15%
10/04 0.44 274.39 0.16%
11/02 0.44 292.48 0.15%
12/02 0.44 305.46 0.14%
總計 5.28 305.46 1.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.44 294.50 0.15%
02/02 0.44 301.33 0.15%
03/02 0.44 290.71 0.15%
04/04 0.44 292.71 0.15%
05/03 0.44 295.67 0.15%
06/02 0.44 296.57 0.15%
07/06 0.44 309.04 0.14%
08/02 0.44 316.15 0.14%
09/06 0.44 313.78 0.14%
10/04 0.44 295.98 0.15%
11/02 0.44 297.90 0.15%
12/04 0.44 315.72 0.14%
總計 5.28 315.72 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.44 326.00 0.13%
02/02 0.44 333.77 0.13%
03/04 0.44 348.03 0.13%
總計 1.32 348.03 0.38%

高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 353.69 0.17% 2024/03/14 348.05 -0.38%
2024/03/27 353.10 1.05% 2024/03/13 349.38 -0.16%
2024/03/26 349.43 0.07% 2024/03/12 349.93 0.82%
2024/03/25 349.18 -0.42% 2024/03/11 347.07 -0.02%
2024/03/22 350.66 -0.62% 2024/03/08 347.15 -0.81%
2024/03/21 352.83 0.45% 2024/03/07 349.97 0.73%
2024/03/20 351.24 0.72% 2024/03/06 347.45 0.56%
2024/03/19 348.74 0.48% 2024/03/05 345.50 -0.93%
2024/03/18 347.09 0.15% 2024/03/04 348.75 0.21%
2024/03/15 346.56 -0.43% 2024/03/01 348.03 1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.17% 0.24% 3.78% 8.46% 17.58% 22.81% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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